上银慧恒收益增强债券A(010899)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,334,179.23 |
7,245,646.85 |
-2,643,117.11 |
2,212,051.52 |
| 本期利润 |
90,429,632.14 |
5,900,665.55 |
446,938.30 |
7,698,938.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.54 |
7.18 |
0.51 |
8.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.65 |
7.66 |
0.42 |
9.07 |
| 期末可供分配利润 |
-12,900,890.37 |
-7,045,217.24 |
-18,578,301.54 |
-18,328,470.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.20 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
430,772,256.72 |
76,123,838.93 |
80,314,852.99 |
91,831,520.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.93 |
0.87 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.19 |
-7.07 |
-13.32 |
-13.68 |
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