上银慧恒收益增强债券A(010899)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

上银慧恒收益增强债券A(010899)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,439,394.56	4,116,258.32	5,776,814.81	4,898,931.59
存出保证金	244,848.55	112,242.05	200,761.03	143,248.44
交易性金融资产	736,467,370.01	236,990,457.07	158,321,691.34	150,019,579.31
其中：股票投资	133,833,943.60	25,274,940.00	11,354,972.84	3,537,455.04
债券投资	602,633,426.41	211,715,517.07	146,966,718.50	146,482,124.27
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	11,555,830.11	-	20,001,571.85
应收证券清算款	59,532,236.92	5,487,512.70	1,454,201.44	2,835,303.14
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,347,123.74	48,540,456.06	339,571.41	844,353.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	846,031,602.98	313,059,460.86	166,102,074.32	180,861,886.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	168,482,245.21	17,995,169.94	45,500,000.00	48,052,903.04
应付证券清算款	-	11,729,874.81	867,178.02	-
应付赎回款	1,563,213.81	1,070,774.02	1,076,223.31	2,131,726.83
应付管理人报酬	331,745.48	59,375.68	59,929.25	61,851.06
应付托管费	55,290.92	9,895.93	9,988.25	10,308.49
应付销售服务费	37,235.48	10,542.59	10,080.31	8,261.79
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	23,828.63	5,446.08	4,184.32	3,923.70
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	394,390.80	317,305.30	152,491.69	312,254.33
负债合计	170,887,950.33	31,198,384.35	47,680,075.15	50,581,229.24
所有者权益
实收基金	609,944,134.79	305,745,134.47	137,026,421.05	151,279,343.61
未分配利润	65,199,517.86	-23,884,057.96	-18,604,421.88	-20,998,686.55
所有者权益合计	675,143,652.65	281,861,076.51	118,421,999.17	130,280,657.06
负债及所有者权益总计	846,031,602.98	313,059,460.86	166,102,074.32	180,861,886.30

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