首页 >
基金>
博时双季鑫6个月持有混合A(010904)
博时双季鑫6个月持有混合A
(010904)
|
|
|
累计净值：1.1168
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 1.1168 | 0.04% |
| 2025-12-25 | 1.1164 | 0.04% |
| 2025-12-24 | 1.1159 | 0.04% |
| 2025-12-23 | 1.1154 | 0.02% |
| 2025-12-22 | 1.1152 | 0.12% |
| 2025-12-19 | 1.1139 | 0.08% |
| 2025-12-18 | 1.1130 | 0.01% |
| 2025-12-17 | 1.1129 | 0.25% |
|
基金全称
|
博时双季鑫6个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
过钧 张鹿
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.27亿元
|
份额规模
|
0.2390亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.26%
|
|
最近一月
|
0.50%
|
|
最近三月
|
0.14%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
9.67%
|
|
最近两年
|
16.99%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 37,000.00 | 1,089,280.00 | 1.84 |
| 00981 | 中芯国际 | 12,000.00 | 871,530.71 | 1.47 |
| 601318 | 中国平安 | 14,000.00 | 771,540.00 | 1.30 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,000.00 | 560,520.00 | 0.95 |
| 600233 | 圆通速递 | 26,000.00 | 477,100.00 | 0.80 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 30,000.00 | 471,000.00 | 0.79 |
| 688120 | 华海清科 | 2,000.00 | 330,400.00 | 0.56 |
| 002468 | 申通快递 | 18,200.00 | 325,780.00 | 0.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 281,400.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,560,280.00 | 2.63 | 36.23 |
| 制造业 | 1,172,320.00 | 1.98 | 27.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 802,880.00 | 1.35 | 18.64 |
| 金融业 | 771,540.00 | 1.30 | 17.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 8.74 | 46.65 | 12.94 | 59,282,279.43 |
| 2025-06-30 | 22.41 | 53.53 | 3.06 | 52,100,698.24 |
| 2025-03-31 | 29.38 | 54.49 | 4.02 | 57,244,647.68 |
| 2024-12-31 | 29.46 | 54.73 | 2.62 | 61,428,157.88 |
| 2024-09-30 | 29.86 | 49.11 | 3.61 | 71,152,502.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-30 | - | 张鹿 | 517 | 16.55 |
| 2021-01-20 | - | 过钧 | 1804 | 11.68 |
| 2021-01-20 | 2023-09-28 | 张鹿 | 981 | -2.44 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
