博时双季鑫6个月持有混合A(010904)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时双季鑫6个月持有混合A(010904)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,964,238.31	5,738,312.82	3,416,390.74	3,933,420.97
利息合计	102,141.21	210,373.60	81,028.67	345,598.48
其中：存款利息收入	46,905.09	20,199.23	5,312.84	38,079.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	55,236.12	190,174.37	75,715.83	307,519.11
投资收益合计	3,152,087.41	5,199,235.26	1,436,601.99	-1,173,402.01
其中：股票投资收益	3,068,317.70	3,119,387.98	453,909.94	-2,202,962.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	84,301.96	1,893,594.88	812,744.50	686,826.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-32,297.25	-	-	-
股利收益	31,765.00	186,252.40	169,947.55	342,733.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,710,009.69	328,703.96	1,898,760.08	4,761,224.50
其他收入	-	-	-	-
费用	307,561.93	572,884.29	286,690.41	671,634.35
管理人报酬	133,571.48	279,218.19	142,961.53	353,175.99
基金托管费	26,714.28	55,843.67	28,592.33	70,635.25
销售服务费	49,268.28	90,861.65	42,414.66	102,938.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,465.92	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	19,465.92	-	-	-
其他费用	78,487.43	146,790.64	72,582.03	144,783.54
利润总额	8,656,676.38	5,165,428.53	3,129,700.33	3,261,786.62

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