博时双季鑫6个月持有混合A(010904)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,541,164.07 |
2,711,264.53 |
717,218.50 |
-802,685.73 |
| 本期利润 |
4,583,462.11 |
2,955,604.42 |
1,810,020.92 |
1,992,346.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.11 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.13 |
10.01 |
5.49 |
4.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.29 |
10.54 |
5.74 |
4.73 |
| 期末可供分配利润 |
4,435,143.02 |
2,466,467.33 |
681,804.20 |
-10,385.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.11 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
33,512,814.02 |
26,035,725.51 |
29,936,301.65 |
35,920,841.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.12 |
1.07 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.86 |
11.57 |
6.72 |
0.93 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
