基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰成长价值混合A(010912) |
净值：
1.0839
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：1.0839 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 14,451.00 | 19,589,053.05 | 9.60 |
| 688041 | 海光信息 | 87,044.00 | 19,533,544.04 | 9.58 |
| 688072 | 拓荆科技 | 57,548.00 | 18,990,840.00 | 9.31 |
| 688012 | 中微公司 | 60,814.00 | 17,255,972.50 | 8.46 |
| 688361 | 中科飞测 | 112,533.00 | 17,216,423.67 | 8.44 |
| 002371 | 北方华创 | 36,490.00 | 16,751,829.20 | 8.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 120,028.00 | 15,481,189.35 | 7.59 |
| 00981 | 中芯国际 | 224,500.00 | 14,488,122.99 | 7.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,800.00 | 12,876,484.96 | 6.31 |
| 688347 | 华虹公司 | 116,306.00 | 12,545,928.22 | 6.15 |
| 01347 | 华虹半导体 | 99,000.00 | 6,643,815.35 | 3.26 |
| 688981 | 中芯国际 | 43,889.00 | 5,390,885.87 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,671,022.36 | 60.15 | 86.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,589,053.05 | 9.60 | 13.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 92,859.25 | 0.05 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.08 | 5.75 | 0.69 | 203,946,529.01 |
| 2025-09-30 | 92.02 | 3.86 | 3.97 | 255,578,379.86 |
| 2025-06-30 | 88.84 | 4.98 | 2.33 | 197,798,864.09 |
| 2025-03-31 | 94.36 | 5.18 | 3.59 | 202,734,019.78 |
| 2024-12-31 | 93.15 | 5.98 | 1.13 | 211,593,631.78 |
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