基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰成长价值混合A(010912) |
净值：
1.0142
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.0142 | 2025-12-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 15,842.00 | 20,990,650.00 | 8.21 |
| 002371 | 北方华创 | 42,490.00 | 19,220,776.40 | 7.52 |
| 00981 | 中芯国际 | 230,500.00 | 16,740,652.35 | 6.55 |
| 688012 | 中微公司 | 55,313.00 | 16,538,033.87 | 6.47 |
| 688072 | 拓荆科技 | 62,527.00 | 16,268,274.86 | 6.37 |
| 688361 | 中科飞测 | 135,917.00 | 15,770,449.51 | 6.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,400.00 | 15,374,765.80 | 6.02 |
| 688041 | 海光信息 | 60,242.00 | 15,217,129.20 | 5.95 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 80,728.00 | 13,045,439.75 | 5.10 |
| 688347 | 华虹公司 | 97,569.00 | 11,177,504.64 | 4.37 |
| 688981 | 中芯国际 | 60,690.00 | 8,504,489.70 | 3.33 |
| 01347 | 华虹半导体 | 99,000.00 | 7,230,801.60 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,987,749.46 | 58.29 | 81.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,230,404.56 | 13.00 | 18.18 |
| 采矿业 | 553,472.00 | 0.22 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.02 | 3.86 | 3.97 | 255,578,379.86 |
| 2025-06-30 | 88.84 | 4.98 | 2.33 | 197,798,864.09 |
| 2025-03-31 | 94.36 | 5.18 | 3.59 | 202,734,019.78 |
| 2024-12-31 | 93.15 | 5.98 | 1.13 | 211,593,631.78 |
| 2024-09-30 | 94.59 | 2.85 | 2.46 | 200,766,940.51 |
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