国泰成长价值混合A(010912)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰成长价值混合A(010912)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	176,102,003.88	76,969,798.53	-4,719,796.50	29,143,372.84
利息合计	8,004.98	19,661.99	9,640.76	38,440.60
其中：存款利息收入	8,004.98	19,661.99	9,640.76	38,440.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	48,490,325.57	51,426,545.03	17,327,137.03	3,952,959.45
其中：股票投资收益	48,198,991.90	50,584,189.08	16,661,625.21	2,914,605.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	90,232.57	126,776.35	65,751.64	98,268.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	201,101.10	715,579.60	599,760.18	940,085.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	127,208,827.46	25,468,070.15	-22,075,205.77	24,983,029.88
其他收入	394,845.87	55,521.36	18,631.48	168,942.91
费用	1,448,627.46	3,203,715.15	1,537,071.79	2,831,125.08
管理人报酬	1,124,162.34	2,559,899.67	1,224,328.74	2,243,353.86
基金托管费	187,360.45	426,650.01	204,054.84	373,892.28
销售服务费	66,286.49	72,080.61	34,116.23	67,784.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,774.42	145,084.86	74,571.98	146,094.08
利润总额	174,653,376.42	73,766,083.38	-6,256,868.29	26,312,247.76

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