国泰成长价值混合A(010912)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
40,302,022.65 |
45,255,231.24 |
14,837,278.65 |
1,433,467.07 |
| 本期利润 |
135,150,209.70 |
69,072,830.58 |
-5,828,853.21 |
24,847,608.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.00 |
0.29 |
-0.02 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
83.36 |
34.82 |
-3.03 |
14.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
113.14 |
38.03 |
-3.08 |
14.75 |
| 期末可供分配利润 |
24,715,119.75 |
-11,684,684.37 |
-63,708,217.09 |
-66,996,976.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
-0.07 |
-0.26 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
232,422,006.04 |
189,649,405.10 |
183,831,975.29 |
197,100,435.83 |
| 期末基金份额净值 |
2.25 |
1.06 |
0.74 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
125.42 |
5.76 |
-25.74 |
-23.38 |
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