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朱雀匠心一年持有(010922)
朱雀匠心一年持有
(010922)
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累计净值：0.8328
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 0.8328 | -1.70% |
| 2026-09-23 | 0.8472 | -0.77% |
| 2026-09-22 | 0.8538 | -0.01% |
| 2026-09-21 | 0.8539 | 1.40% |
| 2026-09-18 | 0.8421 | 1.07% |
| 2026-09-17 | 0.8332 | -0.19% |
| 2026-09-16 | 0.8348 | 0.89% |
| 2026-09-15 | 0.8274 | 0.01% |
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基金全称
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朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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周薇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.75亿元
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份额规模
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7.0444亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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-4.25%
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最近三月
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-12.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.95%
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最近两年
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35.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 899,000.00 | 69,805,884.63 | 10.35 |
| 600183 | 生益科技 | 353,195.00 | 61,244,013.00 | 9.08 |
| 002001 | 新和成 | 1,836,668.00 | 52,198,104.56 | 7.74 |
| 000811 | 冰轮环境 | 898,500.00 | 50,513,670.00 | 7.49 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 273,700.00 | 28,842,506.00 | 4.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 61,800.00 | 23,070,112.42 | 3.42 |
| 688192 | 迪哲医药 | 456,987.00 | 18,247,490.91 | 2.71 |
| 06160 | 百济神州 | 112,200.00 | 16,605,703.22 | 2.46 |
| 002028 | 思源电气 | 91,900.00 | 15,898,700.00 | 2.36 |
| 601231 | 环旭电子 | 476,900.00 | 15,451,560.00 | 2.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 394,590,699.79 | 58.50 | 93.63 |
| 采矿业 | 14,512,650.00 | 2.15 | 3.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,258,729.80 | 1.82 | 2.91 |
| 建筑业 | 61,190.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.36 | - | 6.25 | 674,512,582.44 |
| 2026-03-31 | 89.26 | - | 11.08 | 629,273,020.59 |
| 2025-12-31 | 92.47 | - | 9.24 | 723,473,784.17 |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 5.69 | 893,602,224.32 |
| 2025-06-30 | 81.01 | 5.20 | 13.95 | 829,231,293.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-24 | - | 周薇 | 2 | -1.70 |
| 2025-01-13 | 2026-09-24 | 陈飞 | 619 | 22.09 |
| 2023-01-15 | 2025-01-13 | 张璇 | 729 | -22.95 |
| 2021-03-19 | 2023-07-21 | 李洋 | 854 | -8.89 |
| 2020-12-21 | 2025-01-13 | 梁跃军 | 1484 | -30.61 |
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