首页 >
基金>
朱雀匠心一年持有(010922)
朱雀匠心一年持有
(010922)
|
|
|
累计净值：0.9041
|
2026-08-07
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-07 | 0.9041 | 2.87% |
| 2026-08-06 | 0.8789 | -0.07% |
| 2026-08-05 | 0.8795 | 3.42% |
| 2026-08-04 | 0.8504 | 2.75% |
| 2026-08-03 | 0.8276 | -0.46% |
| 2026-07-31 | 0.8314 | 1.87% |
| 2026-07-30 | 0.8161 | -3.43% |
| 2026-07-29 | 0.8451 | 0.30% |
|
基金全称
|
朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
朱雀基金
|
|
基金经理
|
陈飞
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.75亿元
|
份额规模
|
7.0444亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
8.74%
|
|
最近一月
|
-0.65%
|
|
最近三月
|
-2.22%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
11.23%
|
|
最近两年
|
42.42%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 899,000.00 | 69,805,884.63 | 10.35 |
| 600183 | 生益科技 | 353,195.00 | 61,244,013.00 | 9.08 |
| 002001 | 新和成 | 1,836,668.00 | 52,198,104.56 | 7.74 |
| 000811 | 冰轮环境 | 898,500.00 | 50,513,670.00 | 7.49 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 273,700.00 | 28,842,506.00 | 4.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 61,800.00 | 23,070,112.42 | 3.42 |
| 688192 | 迪哲医药 | 456,987.00 | 18,247,490.91 | 2.71 |
| 06160 | 百济神州 | 112,200.00 | 16,605,703.22 | 2.46 |
| 002028 | 思源电气 | 91,900.00 | 15,898,700.00 | 2.36 |
| 601231 | 环旭电子 | 476,900.00 | 15,451,560.00 | 2.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 394,590,699.79 | 58.50 | 93.63 |
| 采矿业 | 14,512,650.00 | 2.15 | 3.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,258,729.80 | 1.82 | 2.91 |
| 建筑业 | 61,190.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.36 | - | 6.25 | 674,512,582.44 |
| 2026-03-31 | 89.26 | - | 11.08 | 629,273,020.59 |
| 2025-12-31 | 92.47 | - | 9.24 | 723,473,784.17 |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 5.69 | 893,602,224.32 |
| 2025-06-30 | 81.01 | 5.20 | 13.95 | 829,231,293.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-13 | - | 陈飞 | 574 | 30.29 |
| 2023-01-15 | 2025-01-13 | 张璇 | 729 | -22.95 |
| 2021-03-19 | 2023-07-21 | 李洋 | 854 | -8.89 |
| 2020-12-21 | 2025-01-13 | 梁跃军 | 1484 | -30.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
