朱雀匠心一年持有(010922)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

朱雀匠心一年持有(010922)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	629,748,665.40	669,016,551.41	714,833,439.78	665,923,384.04
其中：股票投资	629,748,665.40	669,016,551.41	671,750,286.25	665,923,384.04
债券投资	-	-	43,083,153.53	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	96,956,341.75
应收证券清算款	5,839,752.87	-	597,451.84	5,957,861.84
应收利息	-	-	-	-
应收股利	173,993.08	-	712,257.36	-
应收申购款	2,866.84	11,779.39	6,771.69	1,168.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	677,910,705.60	735,854,101.72	831,824,328.40	845,753,778.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	8,569,966.72	-	-
应付赎回款	2,563,955.67	2,794,646.13	1,565,201.58	2,131,728.68
应付管理人报酬	653,368.64	746,318.30	819,368.27	876,794.82
应付托管费	108,894.79	124,386.40	136,561.39	146,132.47
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	71,904.06	145,000.00	71,904.06	145,000.00
负债合计	3,398,123.16	12,380,317.55	2,593,035.30	3,299,655.97
所有者权益
实收基金	704,442,534.08	891,579,417.81	1,087,756,389.39	1,189,046,216.10
未分配利润	-29,929,951.64	-168,105,633.64	-258,525,096.29	-346,592,093.10
所有者权益合计	674,512,582.44	723,473,784.17	829,231,293.10	842,454,123.00
负债及所有者权益总计	677,910,705.60	735,854,101.72	831,824,328.40	845,753,778.97

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