基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成元吉增利债券A(010927) |
净值：
1.1053
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.1053 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 7,681,000.00 | 44,088,940.00 | 2.04 |
| 00939 | 建设银行 | 4,966,000.00 | 33,913,262.93 | 1.57 |
| 601077 | 渝农商行 | 4,719,100.00 | 31,098,869.00 | 1.44 |
| 002262 | 恩华药业 | 696,400.00 | 18,942,080.00 | 0.88 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,085,400.00 | 18,820,836.00 | 0.87 |
| 300677 | 英科医疗 | 465,800.00 | 17,113,492.00 | 0.79 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,836,800.00 | 16,310,784.00 | 0.75 |
| 603008 | 喜临门 | 812,800.00 | 14,321,536.00 | 0.66 |
| 603995 | 甬金股份 | 811,300.00 | 14,270,767.00 | 0.66 |
| 688187 | 时代电气 | 270,793.00 | 14,251,835.59 | 0.66 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 2,584,000.00 | 14,178,433.32 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 208,438,617.39 | 9.64 | 58.11 |
| 金融业 | 83,974,055.00 | 3.88 | 23.41 |
| 采矿业 | 24,777,642.00 | 1.15 | 6.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,310,784.00 | 0.75 | 4.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,670,671.00 | 0.63 | 3.81 |
| 建筑业 | 7,335,040.00 | 0.34 | 2.05 |
| 批发和零售业 | 4,164,864.00 | 0.19 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.82 | 83.38 | 0.59 | 2,161,799,356.59 |
| 2025-06-30 | 14.54 | 82.41 | 0.16 | 1,939,984,435.57 |
| 2025-03-31 | 17.85 | 84.68 | 0.34 | 1,883,380,906.02 |
| 2024-12-31 | 17.99 | 81.28 | 0.86 | 1,202,485,088.95 |
| 2024-09-30 | 18.61 | 84.62 | 1.99 | 820,771,728.50 |
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