大成元吉增利债券A(010927)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
127,754,632.02 |
93,493,085.16 |
30,474,133.38 |
31,564,527.14 |
| 本期利润 |
89,695,142.46 |
84,134,011.70 |
30,701,865.64 |
60,496,678.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.15 |
4.58 |
2.15 |
6.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.80 |
4.65 |
2.07 |
6.87 |
| 期末可供分配利润 |
653,501,153.67 |
109,378,557.46 |
52,717,998.17 |
14,452,374.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
7,571,269,302.90 |
1,826,636,115.19 |
1,635,292,256.23 |
1,197,037,377.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.10 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.43 |
10.24 |
7.52 |
5.34 |
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