大成元吉增利债券A(010927)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 大成元吉增利债券A(010927) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成元吉增利债券A(010927)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	120,809,826.35	44,748,224.26	73,037,958.55	40,256,606.34
利息合计	191,661.90	74,169.75	322,482.63	204,836.97
其中：存款利息收入	75,523.27	50,469.67	317,527.31	200,668.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	116,138.63	23,700.08	4,955.32	4,168.50
投资收益合计	132,099,838.28	44,564,110.77	43,655,396.74	27,872,090.39
其中：股票投资收益	64,602,603.64	3,980,246.85	9,626,664.18	10,913,065.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,885,765.88	34,954,618.52	28,313,094.94	13,553,961.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-685,786.80	-685,786.80
股利收益	9,611,468.76	5,629,245.40	6,401,424.42	4,090,850.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,874,335.37	47,131.61	29,058,357.60	12,178,072.50
其他收入	392,661.54	62,812.13	1,721.58	1,606.48
费用	23,844,047.30	9,175,332.50	12,281,154.01	6,828,645.75
管理人报酬	17,175,323.94	6,530,715.52	7,092,492.86	3,652,350.77
基金托管费	4,293,830.89	1,632,678.81	1,773,123.24	913,087.73
销售服务费	1,313,484.99	444,499.72	16,766.36	5,942.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	695,014.26	399,440.48	3,101,241.56	2,095,311.74
其中：卖出回购金融资产支出	695,014.26	399,440.48	3,101,241.56	2,095,311.74
其他费用	283,899.30	127,256.85	236,508.87	126,461.73
利润总额	96,965,779.05	35,572,891.76	60,756,804.54	33,427,960.59

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年