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交银均衡成长一年混合C

(010937)

净值:
1.0473
日增长率:
0.10%
累计净值:1.1103 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
交银均衡成长一年混合C(010937)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04730.10%
2023-02-101.0463-0.67%
2023-02-031.0495-0.50%
2023-01-131.01150.03%
2023-01-121.0112-0.38%
2023-01-111.0151-0.54%
2023-01-101.0206-0.14%
2023-01-091.02200.02%
基金公司 交银施罗德 基金经理 刘鹏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 46.2267亿元
最近分红 交银均衡成长一年混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.37% 6218/7433
最近一月 -6.27% 6189/7433
最近三月 -2.73% 6145/7433
最近六月 -6.10% 4426/7433
最近一年 0.41% 2042/7433
今年以来 -1.95% 6469/7433
成立以来 3.68% 3700/7433
基金简称 单位净值 日增长率
交银施罗德启衡混合C1.03462.48%
交银施罗德启衡混合A1.03692.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002928华夏航空3307.1132244.314.02交通运输、仓储和邮政业
002928华夏航空3303.2141620.434.32交通运输、仓储和邮政业
300217东方电热2677.4016385.682.87制造业
002928华夏航空2418.9424890.874.47交通运输、仓储和邮政业
002928华夏航空2300.7627079.924.75交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业273081.2359.07
房地产业31473.016.81
交通运输、仓储和邮政业30682.496.64
信息传输、软件和信息技术服务业24124.495.22
住宿和餐饮业14669.063.17
其他88249.1419.09
交银均衡成长一年混合C(010937)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票407458.2687.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27020.005.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28091.386.05
其他各项资产1696.760.37
交银均衡成长一年混合C(010937)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘鹏
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