基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银均衡成长一年混合C(010937) |
净值：
1.0419
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日增长率：
-3.33%
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累计净值：1.1049 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 700,755.00 | 121,524,932.10 | 8.46 |
| 603259 | 药明康德 | 676,800.00 | 113,255,712.00 | 7.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 131,500.00 | 106,309,860.00 | 7.40 |
| 688825 | 长鑫科技 | 1,285,848.00 | 66,622,800.42 | 4.64 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 490,100.00 | 54,018,822.00 | 3.76 |
| 300394 | 天孚通信 | 200,000.00 | 52,154,000.00 | 3.63 |
| 02269 | 药明生物 | 985,500.00 | 47,416,781.61 | 3.30 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 1,212,000.00 | 46,672,570.09 | 3.25 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 1,212,000.00 | 46,672,570.09 | 3.25 |
| 002371 | 北方华创 | 65,700.00 | 40,469,229.00 | 2.82 |
| 01093 | 石药集团 | 4,576,000.00 | 39,556,268.30 | 2.75 |
| 03308 | 中际旭创 | 12,850.00 | 11,714,600.21 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 846,096,755.43 | 58.87 | 78.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 121,453,818.33 | 8.45 | 11.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,097,886.73 | 5.02 | 6.66 |
| 采矿业 | 35,134,792.94 | 2.44 | 3.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,048,164.60 | 0.49 | 0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,436.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.25 | - | 11.76 | 1,437,286,046.36 |
| 2026-06-30 | 91.06 | 0.03 | 7.94 | 2,033,226,771.55 |
| 2026-03-31 | 87.58 | - | 12.77 | 1,530,343,599.98 |
| 2025-12-31 | 87.56 | - | 10.75 | 1,911,071,275.65 |
| 2025-09-30 | 88.68 | 0.41 | 13.82 | 2,475,299,498.00 |
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