基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银均衡成长一年混合C(010937) |
净值：
1.3601
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日增长率：
0.50%
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累计净值：1.4231 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 140,000.00 | 177,800,000.00 | 8.74 |
| 603986 | 兆易创新 | 181,347.00 | 147,797,805.00 | 7.27 |
| 688002 | 睿创微纳 | 742,222.00 | 114,814,321.18 | 5.65 |
| 603061 | 金海通 | 216,760.00 | 108,861,207.20 | 5.35 |
| 002916 | 深南电路 | 197,400.00 | 90,389,460.00 | 4.45 |
| 688627 | 精智达 | 118,482.00 | 84,714,630.00 | 4.17 |
| 603259 | 药明康德 | 676,800.00 | 84,268,368.00 | 4.14 |
| 688041 | 海光信息 | 226,501.00 | 83,873,320.30 | 4.13 |
| 002080 | 中材科技 | 842,500.00 | 75,825,000.00 | 3.73 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 490,100.00 | 74,740,250.00 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,647,920,804.49 | 81.05 | 92.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 84,748,929.56 | 4.17 | 4.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,134,142.40 | 2.32 | 2.65 |
| 采矿业 | 300,923.64 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,364.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.06 | 0.03 | 7.94 | 2,033,226,771.55 |
| 2026-03-31 | 87.58 | - | 12.77 | 1,530,343,599.98 |
| 2025-12-31 | 87.56 | - | 10.75 | 1,911,071,275.65 |
| 2025-09-30 | 88.68 | 0.41 | 13.82 | 2,475,299,498.00 |
| 2025-06-30 | 72.88 | 0.36 | 27.09 | 2,780,022,370.93 |
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