交银均衡成长一年混合C(010937)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银均衡成长一年混合C(010937)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	968,610,118.92	345,602,765.57	138,608,089.91	-236,767,242.99
利息合计	1,485,065.97	633,860.70	1,171,136.27	492,406.74
其中：存款利息收入	1,485,065.97	633,860.70	1,171,136.27	492,406.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	840,067,257.70	244,161,693.50	-260,361,556.11	-265,819,957.17
其中：股票投资收益	819,083,002.32	230,206,039.14	-298,144,457.63	-287,841,122.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	788,750.13	757,951.50	2,606,478.15	1,198,105.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,195,505.25	13,197,702.86	35,176,423.37	20,823,059.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	127,057,795.25	100,807,211.37	397,798,509.75	28,560,307.44
其他收入	-	-	-	-
费用	37,196,656.93	19,179,487.86	37,609,074.64	19,265,991.26
管理人报酬	30,368,080.44	15,700,861.23	30,841,269.41	15,803,939.12
基金托管费	5,061,346.70	2,616,810.20	5,140,211.48	2,633,989.81
销售服务费	1,488,844.27	728,483.80	1,385,727.87	705,733.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	278,385.52	133,332.63	241,857.96	122,325.92
利润总额	931,413,461.99	326,423,277.71	100,999,015.27	-256,033,234.25

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