交银均衡成长一年混合C(010937)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银均衡成长一年混合C(010937)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	864,926,930.45	968,610,118.92	345,602,765.57	138,608,089.91
利息合计	329,578.96	1,485,065.97	633,860.70	1,171,136.27
其中：存款利息收入	329,578.96	1,485,065.97	633,860.70	1,171,136.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	319,311,830.10	840,067,257.70	244,161,693.50	-260,361,556.11
其中：股票投资收益	316,563,943.96	819,083,002.32	230,206,039.14	-298,144,457.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16.91	788,750.13	757,951.50	2,606,478.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,747,869.23	20,195,505.25	13,197,702.86	35,176,423.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	545,285,521.39	127,057,795.25	100,807,211.37	397,798,509.75
其他收入	-	-	-	-
费用	12,655,918.10	37,196,656.93	19,179,487.86	37,609,074.64
管理人报酬	10,505,989.60	30,368,080.44	15,700,861.23	30,841,269.41
基金托管费	1,750,998.26	5,061,346.70	2,616,810.20	5,140,211.48
销售服务费	274,063.38	1,488,844.27	728,483.80	1,385,727.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	124,866.81	278,385.52	133,332.63	241,857.96
利润总额	852,271,012.35	931,413,461.99	326,423,277.71	100,999,015.27

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