交银均衡成长一年混合C(010937)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.3787 |
1.4417 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.3903 |
1.4533 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.4142 |
1.4772 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.4502 |
1.5132 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.3091 |
1.3721 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.3315 |
1.3945 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.4343 |
1.4973 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.4960 |
1.5590 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.5427 |
1.6057 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.4944 |
1.5574 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.5665 |
1.6295 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.6656 |
1.7286 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.5654 |
1.6284 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.5762 |
1.6392 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.5914 |
1.6544 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.6163 |
1.6793 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.6049 |
1.6679 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.7304 |
1.7934 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.7723 |
1.8353 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.7139 |
1.7769 |
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