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大成安享得利六月持有混合A(010940)
大成安享得利六月持有混合A
(010940)
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累计净值：1.1507
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1507 | 0.09% |
| 2026-05-12 | 1.1497 | -0.02% |
| 2026-05-11 | 1.1499 | 0.06% |
| 2026-05-08 | 1.1492 | -0.03% |
| 2026-05-07 | 1.1495 | 0.02% |
| 2026-05-06 | 1.1493 | 0.09% |
| 2026-04-30 | 1.1483 | -0.05% |
| 2026-04-29 | 1.1489 | 0.13% |
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基金全称
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大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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张家旺 孙丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.92亿元
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份额规模
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18.3329亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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0.45%
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最近三月
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0.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.50%
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最近两年
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10.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002262 | 恩华药业 | 369,300.00 | 8,272,320.00 | 0.36 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 53,300.00 | 7,115,658.73 | 0.31 |
| 600176 | 中国巨石 | 265,500.00 | 6,454,305.00 | 0.28 |
| 002595 | 豪迈科技 | 74,900.00 | 5,930,582.00 | 0.26 |
| 000333 | 美的集团 | 62,000.00 | 4,733,700.00 | 0.21 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 80,200.00 | 4,571,400.00 | 0.20 |
| 688187 | 时代电气 | 82,949.00 | 4,309,200.55 | 0.19 |
| 000913 | 钱江摩托 | 256,200.00 | 4,270,854.00 | 0.19 |
| 600155 | 华创云信 | 473,600.00 | 2,978,944.00 | 0.13 |
| 000338 | 潍柴动力 | 110,800.00 | 2,685,792.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,617,001.87 | 3.45 | 78.66 |
| 金融业 | 9,782,768.00 | 0.42 | 9.67 |
| 采矿业 | 6,489,931.52 | 0.28 | 6.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,320,500.00 | 0.10 | 2.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,268,524.00 | 0.06 | 1.25 |
| 批发和零售业 | 1,039,467.00 | 0.05 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 606,210.00 | 0.03 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 86,658.00 | - | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 5.07 | 87.54 | 0.38 | 2,306,191,337.29 |
| 2025-12-31 | 5.48 | 77.07 | 0.91 | 875,132,083.05 |
| 2025-09-30 | 7.75 | 58.72 | 1.13 | 154,351,048.33 |
| 2025-06-30 | 4.31 | 62.89 | 1.49 | 153,024,088.20 |
| 2025-03-31 | 7.63 | 52.56 | 3.48 | 47,211,141.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-10 | - | 孙丹 | 431 | 5.06 |
| 2024-06-03 | - | 张家旺 | 711 | 10.73 |
| 2021-04-22 | 2023-04-14 | 王磊 | 722 | 1.95 |
| 2021-04-22 | 2024-06-06 | 孙丹 | 1141 | 3.80 |
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