首页 - 基金 - 大成安享得利六月持有混合A(010940) - 基金净值
大成安享得利六月持有混合A(010940)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0223 1.0223
2 2023-02-10 1.0214 1.0214
3 2023-02-03 1.0217 1.0217
4 2023-01-13 1.0129 1.0129
5 2023-01-12 1.0123 1.0123
6 2023-01-11 1.0120 1.0120
7 2023-01-10 1.0122 1.0122
8 2023-01-09 1.0129 1.0129
9 2023-01-06 1.0118 1.0118
10 2023-01-05 1.0126 1.0126
11 2023-01-04 1.0124 1.0124
12 2023-01-03 1.0114 1.0114
13 2022-12-31 1.0090 1.0090
14 2022-12-30 1.0090 1.0090
15 2022-12-29 1.0079 1.0079
16 2022-12-28 1.0069 1.0069
17 2022-12-27 1.0073 1.0073
18 2022-12-26 1.0066 1.0066
19 2022-12-23 1.0056 1.0056
20 2022-12-22 1.0048 1.0048
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