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大成安享得利六月持有混合A(010940)持债明细
截止日:2026-03-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 102580619 25沪电力MTN001 70,296,485.48 3.05
2 102585306 25汇金MTN008 60,412,767.12 2.62
3 232380089 23中信银行二级资本债01A 52,355,076.71 2.27
4 092280131 22建行二级资本债02A 51,681,712.33 2.24
5 230203 23国开03 51,374,178.08 2.23
6 113037 紫银转债 477,379.98 0.02
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