基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商商业模式优选C(010945) |
净值：
1.0407
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日增长率：
2.46%
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累计净值：1.0407 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 5,584.00 | 10,531,424.00 | 10.25 |
| 002384 | 东山精密 | 38,800.00 | 10,179,180.00 | 9.91 |
| 300502 | 新易盛 | 15,540.00 | 9,432,780.00 | 9.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,900.00 | 8,763,000.00 | 8.53 |
| 601869 | 长飞光纤 | 14,700.00 | 8,024,730.00 | 7.81 |
| 002463 | 沪电股份 | 49,600.00 | 7,578,880.00 | 7.38 |
| 300394 | 天孚通信 | 24,500.00 | 7,415,660.00 | 7.22 |
| 600105 | 永鼎股份 | 104,000.00 | 7,017,920.00 | 6.83 |
| 601138 | 工业富联 | 59,900.00 | 4,321,785.00 | 4.21 |
| 002436 | 兴森科技 | 71,900.00 | 3,663,305.00 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,136,828.43 | 91.65 | 96.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,260,706.39 | 3.17 | 3.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.82 | 9.47 | 0.66 | 102,713,121.83 |
| 2026-03-31 | 95.19 | 7.66 | 2.65 | 73,274,980.57 |
| 2025-12-31 | 95.03 | 7.94 | 1.80 | 72,141,332.09 |
| 2025-09-30 | 95.05 | 6.11 | 2.81 | 77,152,852.45 |
| 2025-06-30 | 95.17 | 6.12 | 4.59 | 61,487,048.60 |
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