基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商商业模式优选C(010945) |
净值：
0.6634
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日增长率：
0.06%
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累计净值：0.6634 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 3,561.00 | 5,743,893.00 | 8.64 |
| 300394 | 天孚通信 | 21,400.00 | 5,580,478.00 | 8.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,700.00 | 4,608,108.00 | 6.93 |
| 300502 | 新易盛 | 11,640.00 | 4,527,960.00 | 6.81 |
| 002463 | 沪电股份 | 37,300.00 | 4,324,189.00 | 6.50 |
| 603228 | 景旺电子 | 35,600.00 | 3,603,076.00 | 5.42 |
| 688361 | 中科飞测 | 9,736.00 | 3,398,740.24 | 5.11 |
| 688012 | 中微公司 | 10,527.00 | 3,353,375.85 | 5.04 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,078.00 | 3,249,920.00 | 4.89 |
| 002436 | 兴森科技 | 78,800.00 | 3,226,072.00 | 4.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,176,850.81 | 87.48 | 95.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,650,517.73 | 3.99 | 4.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.46 | 10.12 | 2.30 | 66,504,379.48 |
| 2026-06-30 | 94.82 | 9.47 | 0.66 | 102,713,121.83 |
| 2026-03-31 | 95.19 | 7.66 | 2.65 | 73,274,980.57 |
| 2025-12-31 | 95.03 | 7.94 | 1.80 | 72,141,332.09 |
| 2025-09-30 | 95.05 | 6.11 | 2.81 | 77,152,852.45 |
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