招商商业模式优选C(010945)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商商业模式优选C(010945)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,193,874.00	-664,001.15	7,218,321.70	2,895,313.56
利息合计	8,691.22	4,612.60	16,497.32	8,786.02
其中：存款利息收入	8,691.22	4,612.60	16,497.32	8,786.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,929,629.31	409,529.61	-4,880,017.66	-6,692,674.82
其中：股票投资收益	1,508,594.64	116,310.51	-5,623,618.02	-7,364,603.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,709.14	34,208.96	-259,066.82	46,421.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	363,325.53	259,010.14	1,002,667.18	625,507.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,227,071.02	-1,086,203.40	12,056,197.35	9,557,515.60
其他收入	28,482.45	8,060.04	25,644.69	21,686.76
费用	1,197,150.45	564,134.43	1,120,869.24	586,590.91
管理人报酬	812,211.43	382,261.91	739,755.83	375,289.80
基金托管费	135,368.57	63,710.33	123,292.76	62,548.38
销售服务费	79,416.28	41,433.95	82,504.79	43,275.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	43,792.99	21,963.78	49,527.00	24,042.61
其中：卖出回购金融资产支出	43,792.99	21,963.78	49,527.00	24,042.61
其他费用	126,341.51	54,760.56	125,781.42	81,432.18
利润总额	18,996,723.55	-1,228,135.58	6,097,452.46	2,308,722.65

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