基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘国证A50指数A(010953) |
净值：
1.0513
|
日增长率：
0.46%
|
累计净值：1.0513 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 25,680.00 | 10,323,360.00 | 10.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,900.00 | 7,075,551.00 | 7.08 |
| 601318 | 中国平安 | 100,500.00 | 5,538,555.00 | 5.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 150,300.00 | 4,424,832.00 | 4.43 |
| 000333 | 美的集团 | 49,100.00 | 3,567,606.00 | 3.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,600.00 | 3,471,648.00 | 3.48 |
| 300059 | 东方财富 | 124,940.00 | 3,388,372.80 | 3.39 |
| 600900 | 长江电力 | 121,000.00 | 3,297,250.00 | 3.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 46,700.00 | 3,021,023.00 | 3.02 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,199.00 | 2,913,675.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,900,869.23 | 56.95 | 60.02 |
| 金融业 | 12,213,057.80 | 12.23 | 12.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,450,659.46 | 6.46 | 6.80 |
| 采矿业 | 6,306,155.00 | 6.31 | 6.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,473,965.00 | 3.48 | 3.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,957,436.00 | 2.96 | 3.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,395,633.25 | 2.40 | 2.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,327,120.00 | 1.33 | 1.40 |
| 建筑业 | 986,995.00 | 0.99 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 672,758.00 | 0.67 | 0.71 |
| 房地产业 | 577,710.00 | 0.58 | 0.61 |
| 卫生和社会工作 | 535,790.46 | 0.54 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.89 | - | 5.79 | 99,900,667.59 |
| 2025-06-30 | 94.94 | - | 5.83 | 102,405,295.45 |
| 2025-03-31 | 94.96 | - | 5.24 | 110,267,289.69 |
| 2024-12-31 | 94.93 | - | 5.50 | 119,941,157.14 |
| 2024-09-30 | 94.52 | - | 5.10 | 90,485,398.49 |
微信公众号
证券之星APP
