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天弘国证A50指数A(010953)
天弘国证A50指数A
(010953)
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累计净值：0.9967
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 0.9967 | -1.74% |
| 2026-09-23 | 1.0144 | -0.63% |
| 2026-09-22 | 1.0208 | 0.27% |
| 2026-09-21 | 1.0181 | 0.63% |
| 2026-09-18 | 1.0117 | 0.77% |
| 2026-09-17 | 1.0040 | -0.46% |
| 2026-09-16 | 1.0086 | 0.40% |
| 2026-09-15 | 1.0046 | -1.10% |
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基金全称
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天弘国证A50指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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陈瑶 汪帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.2840亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.73%
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最近一月
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-4.55%
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最近三月
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-8.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.09%
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最近两年
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39.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,300.00 | 6,731,000.00 | 10.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,580.00 | 6,123,095.80 | 9.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,500.00 | 4,149,215.00 | 6.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,881.00 | 3,001,229.55 | 4.49 |
| 601318 | 中国平安 | 62,200.00 | 2,969,428.00 | 4.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 93,200.00 | 2,343,048.00 | 3.51 |
| 000333 | 美的集团 | 30,100.00 | 2,273,453.00 | 3.40 |
| 002371 | 北方华创 | 2,460.00 | 2,176,017.60 | 3.26 |
| 688041 | 海光信息 | 5,595.00 | 2,071,828.50 | 3.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 29,100.00 | 2,048,640.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,130,623.94 | 63.06 | 66.49 |
| 金融业 | 6,429,283.20 | 9.62 | 10.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,246,355.80 | 6.36 | 6.70 |
| 采矿业 | 3,542,944.00 | 5.30 | 5.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,396,797.00 | 3.59 | 3.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,663,453.60 | 2.49 | 2.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,612,830.00 | 2.41 | 2.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 536,746.60 | 0.80 | 0.85 |
| 建筑业 | 486,514.00 | 0.73 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 316,889.00 | 0.47 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.84 | - | 5.96 | 66,812,559.93 |
| 2026-03-31 | 94.82 | - | 5.47 | 76,450,455.00 |
| 2025-12-31 | 94.86 | - | 7.26 | 93,924,981.39 |
| 2025-09-30 | 94.89 | - | 5.79 | 99,900,667.59 |
| 2025-06-30 | 94.94 | - | 5.83 | 102,405,295.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-04 | - | 汪帆 | 23 | -3.65 |
| 2021-03-03 | - | 陈瑶 | 2034 | -0.33 |
| 2021-03-02 | 2024-09-14 | 沙川 | 1292 | -32.01 |
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