基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘国证A50指数A(010953) |
净值：
1.0697
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.0697 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,300.00 | 6,731,000.00 | 10.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,580.00 | 6,123,095.80 | 9.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,500.00 | 4,149,215.00 | 6.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,881.00 | 3,001,229.55 | 4.49 |
| 601318 | 中国平安 | 62,200.00 | 2,969,428.00 | 4.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 93,200.00 | 2,343,048.00 | 3.51 |
| 000333 | 美的集团 | 30,100.00 | 2,273,453.00 | 3.40 |
| 002371 | 北方华创 | 2,460.00 | 2,176,017.60 | 3.26 |
| 688041 | 海光信息 | 5,595.00 | 2,071,828.50 | 3.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 29,100.00 | 2,048,640.00 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,130,623.94 | 63.06 | 66.49 |
| 金融业 | 6,429,283.20 | 9.62 | 10.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,246,355.80 | 6.36 | 6.70 |
| 采矿业 | 3,542,944.00 | 5.30 | 5.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,396,797.00 | 3.59 | 3.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,663,453.60 | 2.49 | 2.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,612,830.00 | 2.41 | 2.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 536,746.60 | 0.80 | 0.85 |
| 建筑业 | 486,514.00 | 0.73 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 316,889.00 | 0.47 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.84 | - | 5.96 | 66,812,559.93 |
| 2026-03-31 | 94.82 | - | 5.47 | 76,450,455.00 |
| 2025-12-31 | 94.86 | - | 7.26 | 93,924,981.39 |
| 2025-09-30 | 94.89 | - | 5.79 | 99,900,667.59 |
| 2025-06-30 | 94.94 | - | 5.83 | 102,405,295.45 |
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