基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘国证A50指数A(010953) |
净值：
1.0320
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.0320 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 22,780.00 | 8,366,182.80 | 8.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,200.00 | 7,161,336.00 | 7.62 |
| 601318 | 中国平安 | 93,100.00 | 6,368,040.00 | 6.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,900.00 | 4,819,000.00 | 5.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 139,400.00 | 4,805,118.00 | 5.12 |
| 000333 | 美的集团 | 44,900.00 | 3,508,935.00 | 3.74 |
| 600900 | 长江电力 | 111,300.00 | 3,026,247.00 | 3.22 |
| 300059 | 东方财富 | 119,540.00 | 2,770,937.20 | 2.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,999.00 | 2,709,744.45 | 2.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 43,500.00 | 2,466,885.00 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,440,129.08 | 55.83 | 58.86 |
| 金融业 | 12,126,154.20 | 12.91 | 13.61 |
| 采矿业 | 6,801,424.00 | 7.24 | 7.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,780,617.24 | 6.15 | 6.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,663,752.00 | 3.90 | 4.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,819,520.00 | 3.00 | 3.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,736,662.40 | 1.85 | 1.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,175,479.20 | 1.25 | 1.32 |
| 建筑业 | 860,814.00 | 0.92 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 832,128.00 | 0.89 | 0.93 |
| 卫生和社会工作 | 442,702.62 | 0.47 | 0.50 |
| 房地产业 | 415,410.00 | 0.44 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.86 | - | 7.26 | 93,924,981.39 |
| 2025-09-30 | 94.89 | - | 5.79 | 99,900,667.59 |
| 2025-06-30 | 94.94 | - | 5.83 | 102,405,295.45 |
| 2025-03-31 | 94.96 | - | 5.24 | 110,267,289.69 |
| 2024-12-31 | 94.93 | - | 5.50 | 119,941,157.14 |
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