天弘国证A50指数A(010953)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 天弘国证A50指数A(010953) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘国证A50指数A(010953)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,741,685.49	22,496,676.00	386,611.11	12,049,632.51
利息合计	31,440.05	85,458.02	44,861.38	133,425.18
其中：存款利息收入	31,440.05	85,458.02	44,861.38	133,425.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,056,787.96	4,073,933.70	-601,451.42	-5,019,985.70
其中：股票投资收益	4,259,456.91	1,556,623.14	-2,106,177.02	-7,043,545.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-100.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	797,331.05	2,517,310.56	1,504,725.60	2,023,660.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,352,250.10	18,318,391.75	937,815.57	16,822,019.46
其他收入	5,707.58	18,892.53	5,385.58	114,173.57
费用	336,160.95	911,496.06	478,885.64	784,924.37
管理人报酬	195,429.21	519,983.81	273,563.83	430,646.67
基金托管费	39,085.81	103,996.75	54,712.76	86,129.36
销售服务费	42,138.56	122,509.18	66,259.57	115,548.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	59,507.37	165,006.32	84,349.48	152,600.00
利润总额	3,405,524.54	21,585,179.94	-92,274.53	11,264,708.14

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年