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天弘中证智能汽车指数发起式A(010955)
天弘中证智能汽车指数发起式A
(010955)
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累计净值：0.8814
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 0.8814 | 0.00% |
| 2026-11-09 | 0.8586 | 0.40% |
| 2026-11-06 | 0.8552 | -2.71% |
| 2026-11-05 | 0.8790 | 2.06% |
| 2026-11-04 | 0.8613 | 4.39% |
| 2026-11-03 | 0.8251 | -1.16% |
| 2026-11-02 | 0.8348 | 2.73% |
| 2026-10-30 | 0.8126 | -3.82% |
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基金全称
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天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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祁世超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.75亿元
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份额规模
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0.8317亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.82%
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最近一月
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0.73%
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最近三月
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-7.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-20.43%
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最近两年
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-9.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603501 | 豪威集团 | 214,707.00 | 17,651,062.47 | 4.93 |
| 601689 | 拓普集团 | 369,966.00 | 17,210,818.32 | 4.80 |
| 300223 | 君正股份 | 130,076.00 | 16,799,315.40 | 4.69 |
| 002594 | 比亚迪 | 201,200.00 | 16,761,972.00 | 4.68 |
| 601127 | 赛力斯 | 353,600.00 | 16,597,984.00 | 4.63 |
| 002230 | 科大讯飞 | 441,475.00 | 16,431,699.50 | 4.59 |
| 688521 | 芯原股份 | 93,529.00 | 16,057,058.72 | 4.48 |
| 000625 | 长安汽车 | 2,200,200.00 | 15,643,422.00 | 4.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 311,257.00 | 15,385,433.51 | 4.29 |
| 688213 | 思特威 | 124,694.00 | 12,205,048.72 | 3.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 256,516,742.03 | 71.59 | 75.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,047,152.69 | 22.90 | 24.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103,739.38 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.51 | - | 5.35 | 358,326,518.27 |
| 2026-06-30 | 95.34 | - | 5.60 | 402,974,907.76 |
| 2026-03-31 | 95.07 | - | 5.51 | 447,798,178.76 |
| 2025-12-31 | 94.88 | - | 6.18 | 524,396,145.38 |
| 2025-09-30 | 95.16 | - | 6.13 | 577,982,436.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-14 | - | 祁世超 | 635 | -16.45 |
| 2021-01-20 | 2025-03-01 | 林心龙 | 1501 | 2.13 |
| 2021-01-19 | 2022-02-10 | 陈瑶 | 387 | -1.58 |
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