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天弘中证智能汽车指数发起式A(010955)
天弘中证智能汽车指数发起式A
(010955)
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累计净值：1.1187
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1187 | 0.37% |
| 2025-12-25 | 1.1146 | 0.48% |
| 2025-12-24 | 1.1093 | 1.61% |
| 2025-12-23 | 1.0917 | -0.90% |
| 2025-12-22 | 1.1016 | 1.50% |
| 2025-12-19 | 1.0853 | 1.54% |
| 2025-12-18 | 1.0688 | -1.05% |
| 2025-12-17 | 1.0801 | 1.33% |
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基金全称
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天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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祁世超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.14亿元
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份额规模
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0.9276亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.08%
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最近一月
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6.40%
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最近三月
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-6.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.26%
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最近两年
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39.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 499,757.00 | 32,329,280.33 | 5.59 |
| 688521 | 芯原股份 | 162,552.00 | 29,747,016.00 | 5.15 |
| 601689 | 拓普集团 | 364,566.00 | 29,526,200.34 | 5.11 |
| 603501 | 豪威集团 | 182,907.00 | 27,650,051.19 | 4.78 |
| 002230 | 科大讯飞 | 471,775.00 | 26,442,988.75 | 4.58 |
| 002920 | 德赛西威 | 169,101.00 | 25,573,144.23 | 4.42 |
| 600745 | 闻泰科技 | 530,973.00 | 24,679,625.04 | 4.27 |
| 002456 | 欧菲光 | 1,870,700.00 | 24,487,463.00 | 4.24 |
| 600699 | 均胜电子 | 600,969.00 | 20,925,740.58 | 3.62 |
| 688213 | 思特威 | 171,362.00 | 20,419,495.92 | 3.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 401,315,931.63 | 69.44 | 72.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148,171,293.73 | 25.64 | 26.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 522,040.93 | 0.09 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.16 | - | 6.13 | 577,982,436.81 |
| 2025-06-30 | 94.97 | - | 5.93 | 566,082,942.59 |
| 2025-03-31 | 94.95 | 0.83 | 4.77 | 550,615,657.83 |
| 2024-12-31 | 94.66 | - | 5.97 | 490,479,469.33 |
| 2024-09-30 | 95.15 | 0.11 | 4.94 | 575,111,072.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-14 | - | 祁世超 | 317 | 8.87 |
| 2021-01-20 | 2025-03-01 | 林心龙 | 1501 | 2.13 |
| 2021-01-19 | 2022-02-10 | 陈瑶 | 387 | -1.58 |
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