天弘中证智能汽车指数发起式A(010955)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘中证智能汽车指数发起式A(010955)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	89,993.43	96.85	216,116.61	181,129.90
存出保证金	182,546.55	49,486.70	386,079.81	115,011.07
交易性金融资产	384,193,702.41	497,551,470.69	537,582,931.86	464,312,183.60
其中：股票投资	384,193,702.41	497,551,470.69	537,582,931.86	464,312,183.60
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,677,927.14	2,027,644.79	3,562,027.36	37,318.15
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,910,633.52	6,184,873.35	3,969,348.48	3,891,789.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	411,549,723.31	538,204,848.41	579,095,778.64	497,615,441.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	365,465.28
应付赎回款	8,210,543.34	13,416,524.17	12,558,150.56	6,175,807.87
应付管理人报酬	168,981.57	189,263.12	227,689.06	219,080.30
应付托管费	33,796.30	37,852.61	45,537.77	43,816.08
应付销售服务费	53,686.04	59,646.75	71,768.84	68,258.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	107,808.30	105,416.38	109,689.82	263,544.99
负债合计	8,574,815.55	13,808,703.03	13,012,836.05	7,135,972.54
所有者权益
实收基金	380,741,479.17	469,084,583.63	601,954,751.63	540,490,710.85
未分配利润	22,233,428.59	55,311,561.75	-35,871,809.04	-50,011,241.52
所有者权益合计	402,974,907.76	524,396,145.38	566,082,942.59	490,479,469.33
负债及所有者权益总计	411,549,723.31	538,204,848.41	579,095,778.64	497,615,441.87

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