天弘中证智能汽车指数发起式A(010955)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘中证智能汽车指数发起式A(010955)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-26,545,850.70	112,213,020.64	16,516,071.53	7,648,620.62
利息合计	202,498.08	460,413.79	234,797.46	493,086.64
其中：存款利息收入	202,498.08	460,413.79	234,797.46	491,782.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,304.38
投资收益合计	25,014,778.69	56,739,978.39	18,737,111.69	-18,475,894.24
其中：股票投资收益	23,452,750.17	52,906,761.94	16,776,504.69	-23,992,349.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	18,543.05	18,543.05	82,363.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,562,028.52	3,814,673.40	1,942,063.95	4,721,475.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-52,019,925.75	54,472,516.62	-2,798,671.52	25,121,264.36
其他收入	256,798.28	540,111.84	342,833.90	510,163.86
费用	1,924,245.87	4,134,202.36	2,109,335.28	4,205,926.78
管理人报酬	1,211,579.52	2,609,967.90	1,327,118.51	2,585,399.59
基金托管费	242,315.88	521,993.46	265,423.62	517,079.86
销售服务费	391,007.31	818,856.85	414,065.84	835,228.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,343.16	183,384.15	102,727.31	263,815.86
利润总额	-28,470,096.57	108,078,818.28	14,406,736.25	3,442,693.84

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