基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国成长领航混合(010966) |
净值：
1.5396
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日增长率：
-2.71%
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累计净值：1.5396 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600673 | 东阳光 | 7,170,018.00 | 217,251,545.40 | 9.11 |
| 002683 | 广东宏大 | 4,536,900.00 | 177,665,004.00 | 7.45 |
| 002384 | 东山精密 | 1,415,800.00 | 146,252,140.00 | 6.13 |
| 002943 | 宇晶股份 | 2,632,836.00 | 121,084,127.64 | 5.08 |
| 002290 | 禾盛新材 | 1,995,300.00 | 120,775,509.00 | 5.06 |
| 002768 | 国恩股份 | 2,558,644.00 | 120,307,440.88 | 5.04 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,475,500.00 | 110,828,135.00 | 4.65 |
| 300842 | 帝科股份 | 1,305,801.00 | 106,279,143.39 | 4.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 176,000.00 | 100,216,160.00 | 4.20 |
| 002859 | 洁美科技 | 2,422,804.00 | 96,330,687.04 | 4.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,173,242,745.32 | 49.20 | 70.36 |
| 综合 | 217,251,545.40 | 9.11 | 13.03 |
| 采矿业 | 183,411,712.00 | 7.69 | 11.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,165,097.00 | 3.86 | 5.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,407,209.00 | 0.06 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.12 | 0.25 | 13.98 | 2,384,860,133.75 |
| 2025-12-31 | 88.91 | 0.20 | 6.05 | 3,041,252,455.64 |
| 2025-09-30 | 92.55 | 0.11 | 7.44 | 3,714,270,184.13 |
| 2025-06-30 | 92.89 | 0.10 | 8.04 | 3,861,338,296.72 |
| 2025-03-31 | 90.23 | 0.11 | 10.14 | 3,715,173,502.30 |
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