富国成长领航混合(010966)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国成长领航混合(010966) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国成长领航混合(010966)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,482,534.86	1,926,324.38	2,911,059.37	1,439,724.36
存出保证金	1,591,693.06	686,751.12	618,491.00	324,762.24
交易性金融资产	2,710,094,701.72	3,590,774,542.12	3,377,582,870.62	3,256,649,501.87
其中：股票投资	2,704,034,123.09	3,586,738,649.52	3,377,582,870.62	3,256,649,501.87
债券投资	6,060,578.63	4,035,892.60	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	175,063,457.82	49,040,303.90	-	39,845,006.66
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,165,592.51	-	4,944,692.92
应收申购款	494,642.81	754,842.04	791,485.00	116,848.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,071,196,000.84	3,953,691,344.70	3,788,631,774.49	3,499,853,783.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,566,349.08	76,305,325.11	51,107,650.79	93.71
应付赎回款	17,874,060.18	11,064,526.79	5,755,743.63	2,245,289.04
应付管理人报酬	3,130,938.80	3,637,833.99	3,777,819.57	3,482,236.33
应付托管费	521,823.15	606,305.66	629,636.58	580,372.70
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	850,373.99	739,056.43	952,006.09	1,277,837.92
负债合计	29,943,545.20	92,353,047.98	62,222,856.66	7,585,829.70
所有者权益
实收基金	2,452,633,053.56	4,220,096,565.01	4,515,161,330.24	4,776,845,945.30
未分配利润	588,619,402.08	-358,758,268.29	-788,752,412.41	-1,284,577,991.08
所有者权益合计	3,041,252,455.64	3,861,338,296.72	3,726,408,917.83	3,492,267,954.22
负债及所有者权益总计	3,071,196,000.84	3,953,691,344.70	3,788,631,774.49	3,499,853,783.92

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年