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华夏安阳6个月持有期混合C(010970)
华夏安阳6个月持有期混合C
(010970)
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累计净值：0.6603
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2026-11-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-05 | 0.6603 | 1.12% |
| 2026-11-04 | 0.6530 | 2.11% |
| 2026-11-03 | 0.6395 | -0.82% |
| 2026-11-02 | 0.6448 | 1.00% |
| 2026-10-30 | 0.6384 | -0.76% |
| 2026-10-29 | 0.6433 | -1.85% |
| 2026-10-28 | 0.6554 | 1.94% |
| 2026-10-27 | 0.6429 | -1.23% |
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基金全称
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华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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林青泽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.87亿元
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份额规模
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1.2286亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.64%
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最近一月
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-6.97%
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最近三月
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-8.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-18.30%
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最近两年
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-1.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 9,899,000.00 | 83,445,445.88 | 10.13 |
| 00992 | 联想集团 | 1,930,000.00 | 57,224,165.72 | 6.95 |
| 689009 | 九号公司 | 1,047,028.00 | 38,844,738.80 | 4.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 89,146.00 | 32,982,149.72 | 4.00 |
| 00325 | 布鲁可 | 500,100.00 | 28,033,018.48 | 3.40 |
| 300873 | 海晨股份 | 1,901,643.00 | 27,592,839.93 | 3.35 |
| 01681 | 康臣药业 | 2,000,000.00 | 25,477,905.60 | 3.09 |
| 01318 | 毛戈平 | 468,700.00 | 18,419,191.76 | 2.24 |
| 09911 | 赤子城科技 | 1,908,000.00 | 15,920,051.30 | 1.93 |
| 300304 | 云意电气 | 1,275,500.00 | 15,408,040.00 | 1.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 246,476,122.34 | 29.92 | 78.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,610,669.53 | 3.35 | 8.78 |
| 卫生和社会工作 | 8,572,700.00 | 1.04 | 2.73 |
| 教育 | 8,109,405.00 | 0.98 | 2.58 |
| 采矿业 | 7,265,840.36 | 0.88 | 2.31 |
| 金融业 | 7,236,064.00 | 0.88 | 2.30 |
| 批发和零售业 | 5,701,526.79 | 0.69 | 1.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,992,963.30 | 0.36 | 0.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 572,825.66 | 0.07 | 0.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,580.00 | 0.01 | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 1,034.94 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 74.09 | - | 23.73 | 823,904,844.61 |
| 2026-06-30 | 80.76 | - | 16.43 | 880,449,740.39 |
| 2026-03-31 | 80.54 | - | 18.18 | 1,028,152,181.18 |
| 2025-12-31 | 87.16 | - | 15.18 | 1,198,082,400.80 |
| 2025-09-30 | 90.57 | - | 8.54 | 1,382,216,902.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 林青泽 | 1772 | -19.61 |
| 2021-11-02 | 2023-04-06 | 郑煜 | 520 | -12.76 |
| 2021-11-02 | 2023-04-06 | 孙轶佳 | 520 | -12.76 |
| 2021-03-30 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 217 | -16.60 |
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