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华夏安阳6个月持有期混合C(010970)
华夏安阳6个月持有期混合C
(010970)
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累计净值：0.7927
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.7927 | -0.49% |
| 2026-02-05 | 0.7966 | 0.30% |
| 2026-02-04 | 0.7942 | 0.11% |
| 2026-02-03 | 0.7933 | 0.71% |
| 2026-02-02 | 0.7877 | -2.05% |
| 2026-01-30 | 0.8042 | -1.83% |
| 2026-01-29 | 0.8192 | 0.26% |
| 2026-01-28 | 0.8171 | 0.70% |
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基金全称
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华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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林青泽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.31亿元
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份额规模
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1.6599亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.43%
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最近一月
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-0.58%
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最近三月
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-3.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.21%
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最近两年
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36.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 16,901,000.00 | 117,390,320.18 | 9.80 |
| 689009 | 九号公司 | 1,949,538.00 | 108,374,817.42 | 9.05 |
| 002956 | 西麦食品 | 3,011,746.00 | 84,690,297.52 | 7.07 |
| 601988 | 中国银行 | 12,890,200.00 | 73,860,846.00 | 6.16 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,930,282.00 | 63,120,221.40 | 5.27 |
| 09896 | 名创优品 | 1,897,800.00 | 62,394,365.34 | 5.21 |
| 300304 | 云意电气 | 3,544,600.00 | 41,259,144.00 | 3.44 |
| 603871 | 嘉友国际 | 2,782,060.00 | 38,809,737.00 | 3.24 |
| 06618 | 京东健康 | 764,750.00 | 38,335,930.97 | 3.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 655,200.00 | 37,156,392.00 | 3.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 502,272,231.00 | 41.92 | 79.81 |
| 金融业 | 86,069,391.00 | 7.18 | 13.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,809,737.00 | 3.24 | 6.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 779,468.61 | 0.07 | 0.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 586,316.70 | 0.05 | 0.09 |
| 采矿业 | 426,830.84 | 0.04 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 334,206.44 | 0.03 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,320.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.16 | - | 15.18 | 1,198,082,400.80 |
| 2025-09-30 | 90.57 | - | 8.54 | 1,382,216,902.98 |
| 2025-06-30 | 87.51 | - | 14.34 | 1,352,123,490.02 |
| 2025-03-31 | 77.58 | - | 19.01 | 1,303,186,973.44 |
| 2024-12-31 | 89.54 | - | 14.13 | 1,308,020,792.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 林青泽 | 1501 | -2.41 |
| 2021-11-02 | 2023-04-06 | 郑煜 | 520 | -12.76 |
| 2021-11-02 | 2023-04-06 | 孙轶佳 | 520 | -12.76 |
| 2021-03-30 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 217 | -16.60 |
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