华夏安阳6个月持有期混合C(010970)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,805,566.01 |
11,542,978.01 |
1,930,080.08 |
476,385.65 |
| 本期利润 |
25,568,377.76 |
17,025,178.16 |
14,077,124.48 |
6,420,048.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.08 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.20 |
11.32 |
8.90 |
3.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.58 |
11.94 |
9.30 |
3.99 |
| 期末可供分配利润 |
-42,137,501.53 |
-67,769,063.85 |
-87,513,683.60 |
-98,053,209.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.33 |
-0.38 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
130,555,891.69 |
154,616,435.03 |
153,205,062.17 |
160,321,411.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.75 |
0.67 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.35 |
-25.12 |
-33.11 |
-36.36 |
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