基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏鸿阳6个月持有期混合A(010977) |
净值：
0.6643
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日增长率：
1.11%
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累计净值：0.6643 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.43% | 4836/7433 |
| 最近一月 | -2.56% | 3395/7433 |
| 最近三月 | 4.39% | 907/7433 |
| 最近六月 | -4.10% | 3841/7433 |
| 最近一年 | -3.40% | 3389/7433 |
| 今年以来 | 7.28% | 667/7433 |
| 成立以来 | -35.27% | 7180/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 000630 | 铜陵有色 | 2791.78 | 8710.34 | 3.02 | 制造业 |
| 601872 | 招商轮船 | 1762.58 | 9852.84 | 3.41 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601975 | 招商南油 | 1564.33 | 6163.46 | 2.14 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601872 | 招商轮船 | 1270.21 | 9018.51 | 2.95 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 000807 | 云铝股份 | 765.36 | 8510.80 | 2.95 | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 120019.82 | 41.59 |
| 采矿业 | 25141.33 | 8.71 |
| 医疗保健 | 22476.10 | 7.79 |
| 非日常生活消费品 | 20319.77 | 7.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19760.39 | 6.85 | 其他 | 80859.15 | 28.02 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 254683.45 | 82.96 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2661.52 | 0.87 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 46488.82 | 15.14 |
| 其他各项资产 | 3145.27 | 1.02 |
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