华夏鸿阳6个月持有期混合A(010977)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
574,374,086.96 |
135,901,832.15 |
-48,819,288.94 |
22,304,373.89 |
| 本期利润 |
450,705,241.56 |
520,300,461.66 |
62,342,594.55 |
181,689,185.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.18 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.45 |
26.59 |
3.21 |
9.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.96 |
30.14 |
3.20 |
9.55 |
| 期末可供分配利润 |
-162,653,057.14 |
-833,431,649.89 |
-1,207,671,353.77 |
-1,266,762,532.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.35 |
-0.42 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
1,960,950,127.53 |
1,973,197,776.52 |
1,880,770,159.16 |
1,986,193,126.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.82 |
0.65 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.39 |
-17.92 |
-34.91 |
-36.93 |
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