华夏鸿阳6个月持有期混合A(010977)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏鸿阳6个月持有期混合A(010977)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	517,628,326.50	616,012,022.08	85,444,803.19	237,180,265.72
利息合计	444,245.50	798,436.89	411,802.98	1,151,358.99
其中：存款利息收入	444,245.50	798,436.89	411,802.98	1,151,358.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	655,502,767.07	182,815,154.23	-40,034,341.43	55,999,258.14
其中：股票投资收益	643,833,051.44	136,829,457.03	-69,667,752.46	2,361,928.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	213,912.87	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,669,715.63	45,771,784.33	29,633,411.03	53,637,329.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-138,325,957.00	432,392,884.25	125,065,574.06	180,025,491.20
其他收入	7,270.93	5,546.71	1,767.58	4,157.39
费用	15,757,359.88	32,799,316.79	16,146,070.96	33,704,639.61
管理人报酬	12,749,504.90	26,412,770.68	12,996,776.42	27,131,875.75
基金托管费	2,124,917.44	4,402,128.57	2,166,129.46	4,521,979.33
销售服务费	771,696.17	1,702,759.84	843,869.73	1,801,337.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,241.37	281,657.20	139,295.35	249,447.28
利润总额	501,870,966.62	583,212,705.29	69,298,732.23	203,475,626.11

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