华夏鼎润债券C
(010980)
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累计净值：0.8733
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2026-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-04-30 | 0.8733 | -0.05% |
| 2026-04-29 | 0.8737 | 0.25% |
| 2026-04-28 | 0.8715 | 0.00% |
| 2026-04-27 | 0.8715 | -0.05% |
| 2026-04-24 | 0.8719 | -0.02% |
| 2026-04-23 | 0.8721 | -0.05% |
| 2026-04-22 | 0.8725 | 0.13% |
| 2026-04-21 | 0.8714 | 0.06% |
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基金全称
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华夏鼎润债券型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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武文琦 孙然晔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.5012亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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2.26%
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最近三月
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1.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.01%
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最近两年
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5.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,400.00 | 1,767,480.00 | 0.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,160,000.00 | 0.62 |
| 601318 | 中国平安 | 17,500.00 | 993,650.00 | 0.53 |
| 000333 | 美的集团 | 11,600.00 | 885,660.00 | 0.47 |
| 601328 | 交通银行 | 109,800.00 | 768,600.00 | 0.41 |
| 601601 | 中国太保 | 18,500.00 | 686,165.00 | 0.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 626,351.00 | 0.33 |
| 600000 | 浦发银行 | 59,400.00 | 604,692.00 | 0.32 |
| 688235 | 百济神州 | 2,000.00 | 467,180.00 | 0.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,200.00 | 431,904.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,977,302.00 | 10.11 | 56.28 |
| 金融业 | 7,768,827.00 | 4.14 | 23.04 |
| 采矿业 | 2,636,057.00 | 1.40 | 7.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,851,949.00 | 0.99 | 5.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 691,233.00 | 0.37 | 2.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 595,812.00 | 0.32 | 1.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 485,004.00 | 0.26 | 1.44 |
| 建筑业 | 415,282.00 | 0.22 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 125,130.00 | 0.07 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 120,447.00 | 0.06 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 51,865.00 | 0.03 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.96 | 65.32 | 4.69 | 187,753,246.99 |
| 2025-12-31 | 16.75 | 102.69 | 4.71 | 116,367,051.60 |
| 2025-09-30 | 1.45 | 103.69 | 1.79 | 127,380,338.50 |
| 2025-06-30 | 1.24 | 87.28 | 6.85 | 170,974,741.30 |
| 2025-03-31 | - | 87.21 | 9.03 | 208,628,284.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-29 | - | 孙然晔 | 98 | 1.44 |
| 2026-01-26 | - | 武文琦 | 101 | 1.53 |
| 2023-09-05 | 2026-01-26 | 孙蕾 | 874 | 6.25 |
| 2022-02-09 | 2023-09-05 | 韩丽楠 | 573 | -16.12 |
| 2021-03-19 | 2022-04-25 | 何家琪 | 402 | -9.40 |
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