华夏鼎润债券C
(010980)
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累计净值：0.8703
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 0.8703 | 0.29% |
| 2026-08-04 | 0.8678 | 0.36% |
| 2026-08-03 | 0.8647 | -0.14% |
| 2026-07-31 | 0.8659 | 0.21% |
| 2026-07-30 | 0.8641 | -0.22% |
| 2026-07-29 | 0.8660 | 0.20% |
| 2026-07-28 | 0.8643 | -0.60% |
| 2026-07-27 | 0.8695 | 0.30% |
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基金全称
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华夏鼎润债券型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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武文琦 孙然晔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.2593亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.50%
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最近一月
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-0.53%
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最近三月
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-0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.91%
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最近两年
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3.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,300.00 | 1,651,000.00 | 1.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 1,179,030.00 | 0.88 |
| 603986 | 兆易创新 | 900.00 | 733,500.00 | 0.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 711,294.00 | 0.53 |
| 300502 | 新易盛 | 1,000.00 | 607,000.00 | 0.45 |
| 300408 | 三环集团 | 3,300.00 | 550,770.00 | 0.41 |
| 600900 | 长江电力 | 20,800.00 | 550,576.00 | 0.41 |
| 601318 | 中国平安 | 11,300.00 | 539,462.00 | 0.40 |
| 002384 | 东山精密 | 1,900.00 | 498,465.00 | 0.37 |
| 000333 | 美的集团 | 6,200.00 | 468,286.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,440,546.60 | 13.04 | 66.65 |
| 金融业 | 4,499,366.00 | 3.36 | 17.20 |
| 采矿业 | 1,298,861.00 | 0.97 | 4.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,029,780.00 | 0.77 | 3.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 644,703.00 | 0.48 | 2.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 611,874.00 | 0.46 | 2.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 266,082.00 | 0.20 | 1.02 |
| 建筑业 | 204,330.00 | 0.15 | 0.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 110,562.00 | 0.08 | 0.42 |
| 房地产业 | 43,081.00 | 0.03 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 16,533.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.56 | 95.04 | 7.97 | 133,797,751.80 |
| 2026-03-31 | 17.96 | 65.32 | 4.69 | 187,753,246.99 |
| 2025-12-31 | 16.75 | 102.69 | 4.71 | 116,367,051.60 |
| 2025-09-30 | 1.45 | 103.69 | 1.79 | 127,380,338.50 |
| 2025-06-30 | 1.24 | 87.28 | 6.85 | 170,974,741.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-29 | - | 孙然晔 | 190 | 1.09 |
| 2026-01-26 | - | 武文琦 | 193 | 1.19 |
| 2023-09-05 | 2026-01-26 | 孙蕾 | 874 | 6.25 |
| 2022-02-09 | 2023-09-05 | 韩丽楠 | 573 | -16.12 |
| 2021-03-19 | 2022-04-25 | 何家琪 | 402 | -9.40 |
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