华夏鼎润债券C
(010980)
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累计净值：0.8596
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.8596 | -0.06% |
| 2026-02-05 | 0.8601 | -0.09% |
| 2026-02-04 | 0.8609 | 0.22% |
| 2026-02-03 | 0.8590 | 0.27% |
| 2026-02-02 | 0.8567 | -0.48% |
| 2026-01-30 | 0.8608 | -0.13% |
| 2026-01-29 | 0.8619 | 0.12% |
| 2026-01-28 | 0.8609 | 0.01% |
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基金全称
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华夏鼎润债券型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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武文琦 孙然晔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.2109亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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-0.14%
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最近三月
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0.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.52%
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最近两年
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4.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,900.00 | 697,794.00 | 0.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 688,590.00 | 0.59 |
| 601318 | 中国平安 | 9,900.00 | 677,160.00 | 0.58 |
| 000333 | 美的集团 | 8,100.00 | 633,015.00 | 0.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,000.00 | 585,990.00 | 0.50 |
| 600036 | 招商银行 | 10,400.00 | 437,840.00 | 0.38 |
| 603259 | 药明康德 | 4,400.00 | 398,816.00 | 0.34 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,600.00 | 393,162.00 | 0.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 366,000.00 | 0.31 |
| 601601 | 中国太保 | 8,600.00 | 360,426.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,765,710.00 | 9.25 | 55.22 |
| 金融业 | 4,635,156.00 | 3.98 | 23.78 |
| 采矿业 | 1,524,129.00 | 1.31 | 7.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 885,500.00 | 0.76 | 4.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 569,409.00 | 0.49 | 2.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 443,666.00 | 0.38 | 2.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 418,361.00 | 0.36 | 2.15 |
| 卫生和社会工作 | 88,803.00 | 0.08 | 0.46 |
| 建筑业 | 78,971.00 | 0.07 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31,773.00 | 0.03 | 0.16 |
| 租赁和商务服务业 | 30,257.00 | 0.03 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 12,804.00 | 0.01 | 0.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,116.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.75 | 102.69 | 4.71 | 116,367,051.60 |
| 2025-09-30 | 1.45 | 103.69 | 1.79 | 127,380,338.50 |
| 2025-06-30 | 1.24 | 87.28 | 6.85 | 170,974,741.30 |
| 2025-03-31 | - | 87.21 | 9.03 | 208,628,284.43 |
| 2024-12-31 | - | 117.90 | 7.08 | 261,324,727.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-29 | - | 孙然晔 | 10 | -0.15 |
| 2026-01-26 | - | 武文琦 | 13 | -0.06 |
| 2023-09-05 | 2026-01-26 | 孙蕾 | 874 | 6.25 |
| 2022-02-09 | 2023-09-05 | 韩丽楠 | 573 | -16.12 |
| 2021-03-19 | 2022-04-25 | 何家琪 | 402 | -9.40 |
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