华夏鼎润债券C
(010980)
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累计净值：0.8553
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2026-11-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-05 | 0.8553 | 0.07% |
| 2026-11-04 | 0.8547 | 0.35% |
| 2026-11-03 | 0.8517 | -0.12% |
| 2026-11-02 | 0.8527 | 0.12% |
| 2026-10-30 | 0.8517 | -0.30% |
| 2026-10-29 | 0.8543 | -0.22% |
| 2026-10-28 | 0.8562 | 0.21% |
| 2026-10-27 | 0.8544 | -0.25% |
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基金全称
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华夏鼎润债券型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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武文琦 孙然晔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.2224亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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-1.40%
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最近三月
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-1.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.04%
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最近两年
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1.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 970,128.00 | 0.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,200.00 | 931,552.00 | 0.78 |
| 000333 | 美的集团 | 8,200.00 | 656,820.00 | 0.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 629,310.00 | 0.52 |
| 600900 | 长江电力 | 18,700.00 | 533,698.00 | 0.44 |
| 601318 | 中国平安 | 10,000.00 | 532,900.00 | 0.44 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,400.00 | 495,460.00 | 0.41 |
| 600036 | 招商银行 | 11,300.00 | 466,238.00 | 0.39 |
| 601998 | 中信银行 | 49,900.00 | 454,090.00 | 0.38 |
| 002384 | 东山精密 | 2,400.00 | 401,760.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,300,268.00 | 11.07 | 59.45 |
| 金融业 | 4,747,205.00 | 3.95 | 21.22 |
| 采矿业 | 1,432,348.00 | 1.19 | 6.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 729,035.00 | 0.61 | 3.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 611,422.00 | 0.51 | 2.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 564,235.00 | 0.47 | 2.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 423,940.00 | 0.35 | 1.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 225,120.00 | 0.19 | 1.01 |
| 房地产业 | 216,555.00 | 0.18 | 0.97 |
| 建筑业 | 108,267.00 | 0.09 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,215.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.62 | 78.80 | 2.02 | 120,171,587.24 |
| 2026-06-30 | 19.56 | 95.04 | 7.97 | 133,797,751.80 |
| 2026-03-31 | 17.96 | 65.32 | 4.69 | 187,753,246.99 |
| 2025-12-31 | 16.75 | 102.69 | 4.71 | 116,367,051.60 |
| 2025-09-30 | 1.45 | 103.69 | 1.79 | 127,380,338.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-29 | - | 孙然晔 | 281 | -0.72 |
| 2026-01-26 | - | 武文琦 | 284 | -0.63 |
| 2023-09-05 | 2026-01-26 | 孙蕾 | 874 | 6.25 |
| 2022-02-09 | 2023-09-05 | 韩丽楠 | 573 | -16.12 |
| 2021-03-19 | 2022-04-25 | 何家琪 | 402 | -9.40 |
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