华夏鼎润债券C(010980)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎润债券C(010980)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,183,183.36	2,884,119.50	16,124,393.61	10,971,820.24
利息合计	36,757.84	30,073.22	206,690.38	75,867.17
其中：存款利息收入	27,531.16	20,846.54	206,690.38	75,867.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,226.68	9,226.68	-	-
投资收益合计	5,542,270.90	3,713,485.85	15,769,642.51	8,674,367.99
其中：股票投资收益	-72,461.43	18,644.65	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,245,786.95	3,499,506.53	15,544,303.71	8,663,360.67
资产支持证券投资收益	304,396.07	134,324.36	225,338.80	11,007.32
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	64,549.31	61,010.31	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,418,706.00	-876,483.02	-57,912.51	2,141,171.51
其他收入	22,860.62	17,043.45	205,973.23	80,413.57
费用	1,360,776.05	868,883.11	5,477,699.45	2,637,062.40
管理人报酬	510,963.40	304,709.49	1,644,732.50	959,682.40
基金托管费	170,321.04	101,569.80	511,954.37	283,604.26
销售服务费	136,740.61	89,955.38	667,194.00	220,224.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	342,843.66	264,892.80	2,401,358.14	1,036,454.44
其中：卖出回购金融资产支出	342,843.66	264,892.80	2,401,358.14	1,036,454.44
其他费用	181,004.79	95,197.50	204,351.41	113,617.21
利润总额	2,822,407.31	2,015,236.39	10,646,694.16	8,334,757.84

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