华夏鼎润债券C(010980)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
434,149.57 |
782,206.30 |
584,123.53 |
4,221,871.43 |
| 本期利润 |
616,157.85 |
463,883.23 |
361,139.90 |
2,963,119.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.77 |
1.38 |
0.81 |
1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.56 |
1.23 |
0.83 |
3.01 |
| 期末可供分配利润 |
-3,275,914.35 |
-3,055,286.48 |
-6,127,205.33 |
-16,506,435.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.14 |
-0.15 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
22,760,046.37 |
18,051,294.45 |
34,431,831.65 |
86,104,305.12 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.86 |
0.85 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.21 |
-14.40 |
-14.74 |
-15.44 |
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