基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银汇泽87个月定开债(010983) |
净值：
1.0536
|
日增长率：
0.09%
|
累计净值：1.2226 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 184.09 | 0.01 | 7,919,082,305.32 |
| 2025-06-30 | - | 186.45 | 0.01 | 7,825,826,009.80 |
| 2025-03-31 | - | 183.45 | - | 7,887,503,085.89 |
| 2024-12-31 | - | 184.97 | - | 7,996,720,668.62 |
| 2024-09-30 | - | 185.50 | - | 7,907,335,487.58 |
微信公众号
证券之星APP
