兴银汇泽87个月定开债(010983)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银汇泽87个月定开债(010983)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	486,930,745.51	241,805,903.23	489,480,144.46	242,996,523.95
利息合计	486,930,745.51	241,805,903.23	489,480,144.46	242,996,523.95
其中：存款利息收入	10,349.63	8,756.14	42,311.79	38,979.98
债券利息收入	486,904,436.50	241,781,187.71	489,437,832.67	242,957,543.97
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,959.38	15,959.38	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	129,060,095.07	70,698,686.78	144,750,806.47	74,578,098.20
管理人报酬	11,906,558.01	5,918,804.30	11,776,381.57	5,813,373.50
基金托管费	3,968,852.68	1,972,934.78	3,925,460.41	1,937,791.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	112,976,879.68	62,703,040.14	128,838,231.92	66,718,461.36
其中：卖出回购金融资产支出	112,976,879.68	62,703,040.14	128,838,231.92	66,718,461.36
其他费用	207,804.70	103,907.56	210,732.57	108,472.24
利润总额	357,870,650.44	171,107,216.45	344,729,337.99	168,418,425.75

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