兴银汇泽87个月定开债(010983)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 兴银汇泽87个月定开债(010983) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴银汇泽87个月定开债(010983)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	241,721,490.74	486,930,745.51	241,805,903.23	489,480,144.46
利息合计	241,721,490.74	486,930,745.51	241,805,903.23	489,480,144.46
其中：存款利息收入	17,858.33	10,349.63	8,756.14	42,311.79
债券利息收入	241,703,632.41	486,904,436.50	241,781,187.71	489,437,832.67
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	15,959.38	15,959.38	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	55,515,323.55	129,060,095.07	70,698,686.78	144,750,806.47
管理人报酬	6,028,436.73	11,906,558.01	5,918,804.30	11,776,381.57
基金托管费	2,009,478.95	3,968,852.68	1,972,934.78	3,925,460.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	47,374,250.73	112,976,879.68	62,703,040.14	128,838,231.92
其中：卖出回购金融资产支出	47,374,250.73	112,976,879.68	62,703,040.14	128,838,231.92
其他费用	103,157.14	207,804.70	103,907.56	210,732.57
利润总额	186,206,167.19	357,870,650.44	171,107,216.45	344,729,337.99

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年