基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商品质升级混合C(010997) |
净值：
0.7663
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日增长率：
-1.16%
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累计净值：0.7663 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 171,799.00 | 64,133,046.02 | 6.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 52,600.00 | 62,356,774.00 | 6.59 |
| 600809 | 山西汾酒 | 442,694.00 | 48,417,442.78 | 5.12 |
| 000858 | 五粮液 | 652,551.00 | 48,288,774.00 | 5.10 |
| 09896 | 名创优品 | 2,355,000.00 | 48,231,363.20 | 5.10 |
| 00780 | 同程旅行 | 4,192,800.00 | 43,663,460.72 | 4.61 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,237,020.00 | 43,283,329.80 | 4.57 |
| 02698 | 乐舒适 | 1,956,000.00 | 42,472,095.00 | 4.49 |
| 300498 | 温氏股份 | 3,311,200.00 | 40,793,984.00 | 4.31 |
| 000651 | 格力电器 | 870,649.00 | 32,649,337.50 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 402,089,498.57 | 42.50 | 81.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 84,077,313.80 | 8.89 | 17.12 |
| 房地产业 | 4,315,467.00 | 0.46 | 0.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 539,651.58 | 0.06 | 0.11 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,119.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.07 | - | 8.53 | 946,191,538.10 |
| 2026-03-31 | 89.14 | - | 9.73 | 1,187,283,655.98 |
| 2025-12-31 | 90.48 | - | 10.01 | 1,289,955,225.81 |
| 2025-09-30 | 86.99 | - | 13.31 | 1,346,617,662.44 |
| 2025-06-30 | 83.59 | - | 17.00 | 1,356,330,130.96 |
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