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财务数据

资产负债表

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基金公告

招商品质升级混合C(010997)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,455,274.10	12,479,087.84	3,900,452.16	42,701,332.69
存出保证金	265,582.32	389,439.21	398,861.17	324,252.35
交易性金融资产	861,711,341.07	1,167,201,016.14	1,133,766,711.12	1,281,742,846.84
其中：股票投资	861,711,341.07	1,167,201,016.14	1,133,766,711.12	1,281,742,846.84
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	20,444,256.18	3,195,145.49	2,093,908.02	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,005,773.36	1,829,965.88	4,518,710.19	27,220.00
应收申购款	24,073.46	18,143.22	21,134.73	41,284.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	965,171,973.05	1,301,718,561.55	1,371,408,130.82	1,444,890,475.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,558,649.75	4,448,575.23	11,493,180.02	5,061,591.67
应付赎回款	5,279,450.16	5,322,996.22	931,343.04	1,179,977.37
应付管理人报酬	1,006,956.43	1,320,271.62	1,321,670.03	1,477,901.30
应付托管费	167,826.05	220,045.27	220,278.32	246,316.90
应付销售服务费	67,418.14	91,518.21	94,404.70	100,489.97
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	900,134.42	359,929.19	1,017,123.75	788,039.23
负债合计	18,980,434.95	11,763,335.74	15,077,999.86	8,854,316.44
所有者权益
实收基金	1,317,393,240.35	1,640,675,222.81	1,921,453,323.87	2,154,225,743.06
未分配利润	-371,201,702.25	-350,719,997.00	-565,123,192.91	-718,189,583.96
所有者权益合计	946,191,538.10	1,289,955,225.81	1,356,330,130.96	1,436,036,159.10
负债及所有者权益总计	965,171,973.05	1,301,718,561.55	1,371,408,130.82	1,444,890,475.54

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