招商品质升级混合C(010997)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商品质升级混合C(010997)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-75,530,349.32	246,122,226.89	89,034,389.77	67,496,176.15
利息合计	201,739.62	592,627.53	282,358.97	848,457.45
其中：存款利息收入	201,739.62	592,627.53	282,358.97	848,457.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	151,878,861.75	193,776,536.87	76,357,260.00	-254,328,042.94
其中：股票投资收益	137,967,745.09	178,230,147.34	72,239,699.58	-278,787,657.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	194,182.35	194,182.35	129,937.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-12,373,059.30	-12,373,059.30	4.37
股利收益	13,911,116.66	27,725,266.48	16,296,437.37	24,329,672.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-227,623,233.59	51,722,307.48	12,384,912.20	320,951,073.27
其他收入	12,282.90	30,755.01	9,858.60	24,688.37
费用	8,988,173.61	20,552,813.87	10,342,535.71	20,805,475.77
管理人报酬	7,175,774.36	16,414,638.36	8,261,592.72	16,610,212.10
基金托管费	1,195,962.38	2,735,773.09	1,376,932.13	2,768,368.59
销售服务费	490,983.82	1,140,444.22	573,924.82	1,171,089.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	125,453.05	261,957.83	130,085.67	255,805.02
利润总额	-84,518,522.93	225,569,413.02	78,691,854.06	46,690,700.38

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