博道消费智航A
(010998)
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累计净值：0.9420
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.9420 | -0.54% |
| 2025-11-13 | 0.9471 | 0.80% |
| 2025-11-12 | 0.9396 | 0.69% |
| 2025-11-11 | 0.9332 | 0.06% |
| 2025-11-10 | 0.9326 | 1.40% |
| 2025-11-07 | 0.9197 | -0.29% |
| 2025-11-06 | 0.9224 | 0.40% |
| 2025-11-05 | 0.9187 | 0.39% |
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基金全称
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博道消费智航股票型证券投资基金
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基金公司
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博道基金
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基金经理
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刘玮明 刘兆阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.71亿元
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份额规模
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2.9434亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.42%
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最近一月
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3.79%
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最近三月
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3.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.02%
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最近两年
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18.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,804.00 | 35,816,727.96 | 8.71 |
| 000333 | 美的集团 | 244,500.00 | 17,765,370.00 | 4.32 |
| 000858 | 五粮液 | 118,300.00 | 14,371,084.00 | 3.49 |
| 603259 | 药明康德 | 125,157.00 | 14,021,338.71 | 3.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 160,611.00 | 11,491,717.05 | 2.79 |
| 000651 | 格力电器 | 219,500.00 | 8,718,540.00 | 2.12 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 35,182.00 | 8,643,865.58 | 2.10 |
| 600887 | 伊利股份 | 303,700.00 | 8,284,936.00 | 2.01 |
| 000568 | 泸州老窖 | 61,500.00 | 8,113,080.00 | 1.97 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 435,200.00 | 5,370,368.00 | 1.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 297,391,813.59 | 72.32 | 77.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,040,224.98 | 6.09 | 6.53 |
| 批发和零售业 | 23,254,349.39 | 5.66 | 6.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,399,038.00 | 2.53 | 2.71 |
| 卫生和社会工作 | 9,444,694.00 | 2.30 | 2.46 |
| 租赁和商务服务业 | 6,548,928.00 | 1.59 | 1.71 |
| 金融业 | 4,590,377.00 | 1.12 | 1.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,311,599.00 | 0.56 | 0.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,339,036.84 | 0.33 | 0.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,194,768.00 | 0.29 | 0.31 |
| 房地产业 | 929,240.00 | 0.23 | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 715,330.00 | 0.17 | 0.19 |
| 建筑业 | 441,995.00 | 0.11 | 0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 111,396.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.32 | 5.04 | 1.78 | 411,194,601.08 |
| 2025-06-30 | 93.03 | 5.16 | 2.06 | 286,552,177.08 |
| 2025-03-31 | 92.76 | 5.28 | 2.13 | 274,163,477.84 |
| 2024-12-31 | 94.83 | 5.20 | 3.04 | 282,539,419.61 |
| 2024-09-30 | 93.03 | 5.12 | 3.78 | 276,672,023.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-11 | - | 刘兆阳 | 7 | 1.01 |
| 2024-04-27 | - | 刘玮明 | 570 | 29.64 |
| 2021-05-07 | 2024-04-27 | 杨梦 | 1086 | -27.34 |
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