博道消费智航A
(010998)
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累计净值：0.9861
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9861 | -0.32% |
| 2026-02-05 | 0.9893 | 0.45% |
| 2026-02-04 | 0.9849 | 1.08% |
| 2026-02-03 | 0.9744 | 1.39% |
| 2026-02-02 | 0.9610 | -1.24% |
| 2026-01-30 | 0.9731 | -0.73% |
| 2026-01-29 | 0.9803 | 1.62% |
| 2026-01-28 | 0.9647 | -0.99% |
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基金全称
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博道消费智航股票型证券投资基金
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基金公司
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博道基金
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基金经理
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刘玮明 刘兆阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.65亿元
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份额规模
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2.8552亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.34%
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最近一月
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3.02%
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最近三月
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6.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.22%
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最近两年
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54.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 39,604.00 | 54,541,836.72 | 8.83 |
| 000333 | 美的集团 | 457,590.00 | 35,760,658.50 | 5.79 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 436,556.00 | 26,005,640.92 | 4.21 |
| 603259 | 药明康德 | 241,657.00 | 21,903,790.48 | 3.55 |
| 600887 | 伊利股份 | 592,400.00 | 16,942,640.00 | 2.74 |
| 000651 | 格力电器 | 340,600.00 | 13,698,932.00 | 2.22 |
| 000858 | 五粮液 | 95,600.00 | 10,127,864.00 | 1.64 |
| 000568 | 泸州老窖 | 82,400.00 | 9,576,528.00 | 1.55 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 47,582.00 | 9,061,991.90 | 1.47 |
| 300347 | 泰格医药 | 144,413.00 | 8,188,217.10 | 1.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 457,220,729.58 | 74.03 | 80.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 55,282,173.79 | 8.95 | 9.75 |
| 批发和零售业 | 17,645,322.44 | 2.86 | 3.11 |
| 租赁和商务服务业 | 11,004,647.00 | 1.78 | 1.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,902,447.65 | 1.60 | 1.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,970,029.00 | 1.29 | 1.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,551,920.00 | 0.41 | 0.45 |
| 采矿业 | 2,382,052.92 | 0.39 | 0.42 |
| 住宿和餐饮业 | 1,073,615.00 | 0.17 | 0.19 |
| 金融业 | 890,892.00 | 0.14 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 801,146.00 | 0.13 | 0.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 239,817.08 | 0.04 | 0.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 179,265.00 | 0.03 | 0.03 |
| 综合 | 99,246.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.85 | 5.06 | 3.59 | 617,581,766.63 |
| 2025-09-30 | 93.32 | 5.04 | 1.78 | 411,194,601.08 |
| 2025-06-30 | 93.03 | 5.16 | 2.06 | 286,552,177.08 |
| 2025-03-31 | 92.76 | 5.28 | 2.13 | 274,163,477.84 |
| 2024-12-31 | 94.83 | 5.20 | 3.04 | 282,539,419.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-11 | - | 刘兆阳 | 89 | 5.74 |
| 2024-04-27 | - | 刘玮明 | 652 | 35.71 |
| 2021-05-07 | 2024-04-27 | 杨梦 | 1086 | -27.34 |
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