博道消费智航A(010998)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
53,159,331.90 |
23,429,270.87 |
-7,767,842.99 |
-22,718,611.13 |
| 本期利润 |
52,936,734.96 |
23,252,812.84 |
-9,075,415.86 |
-35,812,232.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.07 |
-0.03 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.45 |
8.62 |
-3.85 |
-14.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.14 |
8.95 |
-1.06 |
-12.63 |
| 期末可供分配利润 |
-20,444,346.55 |
-53,445,459.40 |
-83,046,359.15 |
-105,246,543.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.17 |
-0.23 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
265,076,641.24 |
270,437,747.40 |
272,386,921.44 |
220,364,453.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.84 |
0.77 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.16 |
-16.50 |
-23.36 |
-32.32 |
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