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基金公告

博道消费智航A(010998)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-36,632,651.34	63,401,517.77	26,445,182.35	-9,698,893.74
利息合计	6,195.28	13,055.07	8,492.47	52,059.97
其中：存款利息收入	6,194.95	13,054.57	8,492.17	52,059.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	0.33	0.50	0.30	0.35
投资收益合计	-6,660,755.19	71,408,554.99	26,563,850.85	-14,209,393.33
其中：股票投资收益	-14,942,011.05	63,489,167.73	22,471,500.33	-19,935,420.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	222,879.42	255,986.22	105,196.18	267,267.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,058,376.44	7,663,401.04	3,987,154.34	5,458,760.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,141,343.92	-8,178,804.04	-177,182.99	4,374,076.68
其他收入	163,252.49	158,711.75	50,022.02	84,362.94
费用	5,793,883.26	5,503,020.67	2,080,317.59	3,973,541.01
管理人报酬	3,894,851.28	4,218,020.41	1,678,301.21	3,145,646.34
基金托管费	649,141.84	703,003.39	279,716.87	524,274.29
销售服务费	1,160,495.16	397,971.57	31,041.17	131,582.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,407.44	31,942.38	17,753.09	20,944.13
其中：卖出回购金融资产支出	13,407.44	31,942.38	17,753.09	20,944.13
其他费用	75,496.82	152,052.48	73,505.13	151,093.60
利润总额	-42,426,534.60	57,898,497.10	24,364,864.76	-13,672,434.75

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