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基金公告

博道消费智航A(010998)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	63,401,517.77	26,445,182.35	-9,698,893.74	-43,749,491.81
利息合计	13,055.07	8,492.47	52,059.97	29,976.22
其中：存款利息收入	13,054.57	8,492.17	52,059.62	29,976.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	0.50	0.30	0.35	0.15
投资收益合计	71,408,554.99	26,563,850.85	-14,209,393.33	-29,442,263.93
其中：股票投资收益	63,489,167.73	22,471,500.33	-19,935,420.65	-32,699,337.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	255,986.22	105,196.18	267,267.18	153,645.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,663,401.04	3,987,154.34	5,458,760.14	3,103,428.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,178,804.04	-177,182.99	4,374,076.68	-14,393,542.58
其他收入	158,711.75	50,022.02	84,362.94	56,338.48
费用	5,503,020.67	2,080,317.59	3,973,541.01	2,166,561.31
管理人报酬	4,218,020.41	1,678,301.21	3,145,646.34	1,702,967.41
基金托管费	703,003.39	279,716.87	524,274.29	283,827.83
销售服务费	397,971.57	31,041.17	131,582.55	87,779.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	31,942.38	17,753.09	20,944.13	8,205.15
其中：卖出回购金融资产支出	31,942.38	17,753.09	20,944.13	8,205.15
其他费用	152,052.48	73,505.13	151,093.60	83,781.61
利润总额	57,898,497.10	24,364,864.76	-13,672,434.75	-45,916,053.12

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