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同泰大健康主题混合C

(011003)

净值:
0.6904
日增长率:
0.38%
累计净值:0.6904 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
同泰大健康主题混合C(011003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.69040.38%
2023-02-100.6878-0.03%
2023-02-030.6940-0.72%
2023-01-130.68912.82%
2023-01-120.6702-0.33%
2023-01-110.6724-0.47%
2023-01-100.67560.48%
2023-01-090.67240.79%
基金公司 同泰基金 基金经理 卞亚军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4763亿元
最近分红 同泰大健康主题混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.96% 5745/7433
最近一月 -10.39% 7099/7433
最近三月 -0.31% 4954/7433
最近六月 -5.38% 4219/7433
最近一年 -13.72% 5440/7433
今年以来 -3.28% 6855/7433
成立以来 -38.13% 7225/7433
基金简称 单位净值 日增长率
同泰行业优选股票A0.58452.56%
同泰行业优选股票C0.58092.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000963华东医药8.80411.848.65批发和零售业
000963华东医药8.70400.297.24批发和零售业
300015爱尔眼科8.53264.875.56卫生和社会工作
300015爱尔眼科8.00252.405.79卫生和社会工作
000963华东医药8.00361.288.39批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2048.5147.60
科学研究和技术服务业1172.4727.24
批发和零售业513.0311.92
卫生和社会工作268.626.24
其他301.277.00
同泰大健康主题混合C(011003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4384.8691.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计110.442.29
其他各项资产319.176.63
同泰大健康主题混合C(011003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:卞亚军
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