同泰大健康主题混合C(011003)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰大健康主题混合C(011003)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-27,994,521.72	-6,639,077.89	3,485,556.44	-6,919,793.22
利息合计	2,839.03	5,783.13	3,309.86	9,479.42
其中：存款利息收入	2,839.03	5,783.13	3,309.86	9,479.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-12,521,455.35	761,591.93	2,666,126.29	-5,242,779.36
其中：股票投资收益	-12,846,753.04	653,893.90	2,583,683.33	-5,597,684.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,104.13	8,138.07	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-2.00	-	-
股利收益	324,193.56	99,561.96	82,442.96	354,905.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,935,438.74	-8,007,471.06	806,048.91	-1,697,364.01
其他收入	459,533.34	601,018.11	10,071.38	10,870.73
费用	663,685.92	806,142.55	195,006.25	466,731.88
管理人报酬	420,440.35	491,221.07	138,159.52	323,674.37
基金托管费	70,073.43	81,870.09	23,026.53	53,945.76
销售服务费	119,421.82	125,699.19	33,341.25	74,808.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	515.36	417.75	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	515.36	417.75	-	-
其他费用	53,234.96	106,934.45	478.95	14,302.98
利润总额	-28,658,207.64	-7,445,220.44	3,290,550.19	-7,386,525.10

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