同泰大健康主题混合C(011003)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-10,681,211.50 |
-172,151.59 |
1,781,359.01 |
-4,017,948.16 |
| 本期利润 |
-24,600,515.77 |
-6,525,128.45 |
2,356,427.74 |
-5,210,668.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.10 |
0.06 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-40.86 |
-20.39 |
14.03 |
-27.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-33.48 |
10.49 |
14.67 |
-19.98 |
| 期末可供分配利润 |
-103,700,327.13 |
-57,993,427.01 |
-18,906,116.12 |
-25,239,552.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.70 |
-0.55 |
-0.54 |
-0.60 |
| 期末基金资产净值 |
43,837,180.61 |
46,793,787.15 |
16,333,016.43 |
17,124,726.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.30 |
0.45 |
0.46 |
0.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-70.29 |
-55.34 |
-53.65 |
-59.58 |
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