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工银圆丰三年持有期混合(011006)
工银圆丰三年持有期混合
(011006)
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累计净值：0.7715
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2026-02-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-03 | 0.7715 | 0.57% |
| 2026-02-02 | 0.7671 | -2.65% |
| 2026-01-30 | 0.7880 | -1.44% |
| 2026-01-29 | 0.7995 | 0.79% |
| 2026-01-28 | 0.7932 | 0.61% |
| 2026-01-27 | 0.7884 | 0.20% |
| 2026-01-26 | 0.7868 | -0.69% |
| 2026-01-23 | 0.7923 | -0.33% |
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基金全称
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工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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杜洋 陈鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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40.49亿元
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份额规模
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52.9393亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.77%
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最近一月
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1.87%
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最近三月
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0.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.56%
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最近两年
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52.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,085,400.00 | 398,624,004.00 | 9.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 611,695.00 | 330,944,599.58 | 8.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,226,236.00 | 296,379,843.56 | 7.32 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,955,833.00 | 235,648,971.81 | 5.82 |
| 601628 | 中国人寿 | 3,396,700.00 | 154,549,850.00 | 3.82 |
| 688041 | 海光信息 | 619,035.00 | 138,917,644.35 | 3.43 |
| 300274 | 阳光电源 | 770,570.00 | 131,798,292.80 | 3.25 |
| 001979 | 招商蛇口 | 15,101,949.00 | 130,480,839.36 | 3.22 |
| 601336 | 新华保险 | 1,836,300.00 | 127,990,110.00 | 3.16 |
| 601600 | 中国铝业 | 10,312,432.00 | 126,017,919.04 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,036,436,488.36 | 50.29 | 72.77 |
| 金融业 | 300,409,662.00 | 7.42 | 10.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 158,123,540.00 | 3.90 | 5.65 |
| 房地产业 | 130,480,839.36 | 3.22 | 4.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,825,678.92 | 2.79 | 4.03 |
| 采矿业 | 31,993,980.22 | 0.79 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 6,734,312.00 | 0.17 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,166,572.00 | 0.15 | 0.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,029,190.20 | 0.12 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 3,856,393.44 | 0.10 | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 2,234,430.00 | 0.06 | 0.08 |
| 建筑业 | 1,270,150.00 | 0.03 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,121,287.35 | 0.03 | 0.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,061,928.00 | 0.03 | 0.04 |
| 综合 | 558,507.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.17 | - | 9.55 | 4,049,385,371.54 |
| 2025-09-30 | 90.13 | - | 10.40 | 4,570,412,706.16 |
| 2025-06-30 | 92.33 | - | 10.66 | 3,948,176,727.74 |
| 2025-03-31 | 89.55 | - | 5.99 | 4,117,685,739.38 |
| 2024-12-31 | 88.70 | - | 11.78 | 4,451,613,590.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-22 | - | 陈鑫 | 380 | 27.84 |
| 2022-11-18 | - | 杜洋 | 1176 | 14.05 |
| 2021-01-13 | 2022-11-18 | 袁芳 | 674 | -31.68 |
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