工银圆丰三年持有期混合(011006)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银圆丰三年持有期混合(011006)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,186,357.10	954,137,928.02	88,172,025.31	559,387,222.45
利息合计	961,498.07	1,953,145.37	1,225,447.93	2,425,799.30
其中：存款利息收入	961,498.07	1,849,525.78	1,121,828.34	2,399,626.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	103,619.59	103,619.59	26,173.01
投资收益合计	431,263,464.91	229,042,064.87	-81,812,372.30	-806,046,281.48
其中：股票投资收益	416,157,717.64	159,702,372.08	-115,418,310.42	-934,234,693.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,105,747.27	69,339,692.79	33,605,938.12	128,188,412.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-422,038,605.88	723,142,717.78	168,758,949.68	1,363,007,704.63
其他收入	-	-	-	-
费用	25,297,915.39	58,727,636.88	29,054,934.43	67,016,976.81
管理人报酬	21,578,299.16	50,119,987.05	24,800,858.72	57,238,515.37
基金托管费	3,596,383.22	8,353,331.15	4,133,476.37	9,539,752.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	123,233.01	254,318.68	120,599.34	238,706.55
利润总额	-15,111,558.29	895,410,291.14	59,117,090.88	492,370,245.64

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