工银圆丰三年持有期混合(011006)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
406,927,047.59 |
172,267,573.36 |
-109,641,858.80 |
-870,637,458.99 |
| 本期利润 |
-15,111,558.29 |
895,410,291.14 |
59,117,090.88 |
492,370,245.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.14 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.42 |
21.50 |
1.42 |
10.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.77 |
24.39 |
1.50 |
11.88 |
| 期末可供分配利润 |
-1,282,638,664.49 |
-2,063,491,812.71 |
-2,774,295,092.57 |
-3,050,283,537.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.39 |
-0.44 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
3,229,479,552.16 |
4,049,385,371.54 |
3,948,176,727.74 |
4,451,613,590.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.76 |
0.62 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.10 |
-23.51 |
-37.59 |
-38.51 |
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